个人见解：持仓详解

$国轩高科(SZ002074)$国轩高科：这家公司是动力电池行业的老兵，主业覆盖动力和储能两大领域，2024年动力电池市占率国内第三，但真正让市场兴奋的是固态电池的突破。今年5月宣布建成首条全固态电池中试线，准固态电池能量密度做到300Wh/kg，全固态样件更是达到350Wh/kg，低温性能提升到-30℃续航保持率95%，技术参数确实亮眼。

盘面上，今天这票走得像坐过山车。早盘高开后冲到27.59元，但短暂冲高之后股价便开始了回落，随后股价震荡翻绿，游资接力意愿明显减弱。

想法上：今天这个冲高回落说明27元上方抛压沉重，技术形态上，日线级别MACD红柱缩短，包括今天固态电池的连板龙头金龙羽也是高开低走，此处板块压力整体偏大，保持谨慎为宜。

$常山北明(SZ000158)$常山北明：这家公司是纺织和IT服务的混血儿，收购北明软件后转型搞系统集成和行业解决方案。故事主要在华为概念上，说是参与鸿蒙生态和昇腾AI，市场炒作更多是情绪驱动，今年蹭上无人物流车和智慧城市热点。

盘面上，今天这票走得蔫头耷脑。低开1.8%到23.4元，全天窄幅震荡，主力资金净流出，日线级别短期均线转空头，短期走势偏弱。

想法上：今天这个地量阴线说明资金热度降到冰点，激进选手想博弈华为消息的话，需要等站稳24且量能突破25亿再轻仓试水，这里继续观察观察为好。

潍柴重机：这家公司扎根船舶动力和发电机组领域二十多年，老牌央企的底子挺扎实。核心业务是造30到12000马力的船用发动机，国内内河和近海运输船市场占有率超过5成，算是行业隐形冠军。这两年转型着重放在数据中心和油气田设备的发电机组上，去年陆用发电机组在数据中心领域收入增长明显，给三大运营商供货算是站稳了脚跟。

盘面上，今天这票走得有气无力，日内窄幅震荡走低。分时图上看，早上反弹到33元以上就被抛单压下来，技术形态有点难看。

想法上：今天这个缩量阴线说明资金暂时不想硬扛，如果持仓成本在30元以下可以拿底仓观望，中长期得盯两个事：一是6月份船舶以旧换新行业的具体补贴力度，二是中报里数据中心订单是否放量，这两个因素会决定这波调整是技术回调还是趋势反转。

个人见解：大盘剖析

市场经历了一场拉锯战，三大指数全天弱势震荡。创业板指跌近1%，北证50跌幅超过6%。两市成交额维持在1.1万亿，但较昨日缩水708亿，显示资金犹豫。超过4400只个股下跌，市场正经历阵痛期。

君工板块日内波动剧烈，银河电子等个股涨停，但核心主机厂表现平平。资金更倾向于小市值品种，板块持续性不足的问题再次显现。

新消费概念全线溃退，可靠股份单日跌幅超10%，宠物经济、代糖概念等细分领域集体哑火。固态电池概念退潮，新能源赛道可能经历估值重构。市场从热门赛道撤离，下一轮行情主攻方向不明。尽管市场氛围低迷，但跌停家数控制在两位数以内，恐慌情绪未蔓延，为后续修复保留希望。

个人见解：热股热评

成飞集成：这家公司主营业务分两块，汽车模具和航空零部件，但航空业务占比不到2%，主要收入还是靠给奇瑞、零跑这些车企做模具和冲压件。这个公司的逻辑主要在菌工重组预期，作为中航工业旗下公司，市场幻想可能注入资产，以及飞机在实战中的优良表现有望大力拓展军贸生意。

盘面上，今天这票走得惊心动魄，开盘大幅度低开到35.44元，随着利君股份的翻红修复，有资金尝试做反核拉抬股价。

想法上：今天这根低开高走的阳线暂时有止跌迹象，观察后市能否有进一步地增量资金将股价给承接起来，因此这里不用着急动手，观察老周期菌工方向明天能否有板块效应的配合带动回流，这里以观察为主。

天汽模：这家公司是汽车覆盖件模具的老玩家，给特斯拉、大众供过货，但行业竞争激烈，毛利率偏低。最近粘上了并购重组的主流题材，在情绪的溢价下股价连续拉出一波涨停板。

盘面上，今天早盘高开一个多点到8.59元，盘中冲到9.3元后资金出逃，日内的分歧加剧，股价收出冲高回落的阴线。

想法上：今天这个巨量的阴线或确认短期顶部，并购重组这条线日内的分歧加剧，股价短期承压明显，及时规避为好。

$金龙羽(SZ002882)$金龙羽：这家公司主业是电线电缆，产品包括普通和特种线缆。逻辑主要在固态电池，2021年就开始搞研发，今年5月签了无人机用的固态电芯订单，公司的半固态电芯通过国标检测，电解质和隔膜材料开始送样，但离量产起码还要两三年，现在的市盈率全靠概念撑着。

盘面上，今天这票开盘直接高开到23.01的涨停价位，高开幅度过大导致资金开始兑现，而且固态电池日内缺乏后排首板的助攻，板块或走一日游。

想法上：今天这根放量阴线确认短期调整趋势，后面能否反包是个未知数，继续观察观察更加合适。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。