个人见解：持仓详解

$浙江荣泰(SH603119)$浙江荣泰：新能源汽车热失控防护领域的隐形冠军，核心产品为耐高温绝缘云母制品，市占率全球第一，客户覆盖特斯拉、宝马等头部车企。公司收购狄兹精密切入人形机器人丝杠领域，产品适配特斯拉Optimus灵巧手，远期单台价值量或达1-2万元，同时布局储能及低空经济场景。

盘面上，临近午盘，该股多头发力，股价震荡上行收出中阳线修复，技术形态上，股价突破5日均线，MACD绿柱缩短，短期压力位45元附近抛压较重，后面看能否顺利消化。

想法上：若股价放量突破45元且站稳五日线，短线或开启主升浪，当前估值部分反映成长预期，这里持中性的态度去看，不宜盲目乐观。

$潍柴重机(SZ000880)$潍柴重机：国内中速柴油机领域的龙头企业，核心业务聚焦船舶动力及发电设备，其中发动机和发电机组分别贡献大部分的营收。公司在30-12000马力发动机市场占据优势，2024年陆用发电机组在数据中心、油田等领域实现突破，储能业务中标华能甘肃项目。

盘面上，今日股价震荡下行，收盘略有下跌，资金分歧继续，但整体回调幅度相对可控。

想法上：短期数据中心这块不在热点上，或以窄幅震荡为主，后市留意数据中心的增量需求的落地对柴油机需求的拉动。

个人见解：大盘剖析

今日市场表现有趣，三大指数均收红，但多数个股下跌。权重股如宁德时代表现突出，推动创业板指上涨，而超3600只个股下跌，显示中小盘股普遍下跌与权重股走强的对比。成交量保持在1.17万亿，资金未完全撤退，仅在不同板块间转移。板块表现杂乱，固态电池、创新药、黄金和煤炭板块轮动，但缺乏持续性。固态电池板块表现较好，但技术路径和量产时间表的不确定性可能意味着短期资金推动。创新药板块因行业利好而走强，但板块内部分化严重，需时间验证。黄金股活跃，反映避险情绪，但价格波动限制了板块持续性。机器人概念和科技方向如PEEK材料调整，显示市场对高估值题材的谨慎。资金在热门标的中快速轮动，寻求安全。中毅达的极端分时图可能反映了市场情绪的脆弱性。整体来看，市场呈现“权重搭台、小票拆台”的局面，指数虽红但个股亏钱效应明显。资金可能在调仓换股或等待新主线，成交量稳定显示市场未恐慌，更多是结构性调整。需观察分化是否持续及新老主线交替情况。

个人见解：热股热评

中毅达：精细化工领域的区域龙头，核心业务聚焦季戊四醇、三羟甲基丙烷等多元醇产品及食用酒精生产，其中季戊四醇系列贡献超五成营收。受化工涨价的催化，资金抱团该股走出一波流畅的主升行情。

盘面上，今日股价平后快速拉升，10点20分触及涨停板18.3元，早盘中毅达作为人气龙头，在上板的时候一度带动江天化学等跟涨，但板块内部分化明显，午后高位抱团股瓦解，中毅达遭抛压兑现，股价一度走出天地板。

想法上：当前估值透支扭亏预期，而且今天的天地是筹码松动的表现，后市股价或难以向上攀升，此处小心为上。

成飞集成：名义上披着菌工光环，实则九成收入来自汽车模具及零部件，航空业务占比不足较低。技术层面，公司转型储能电池结构件及航空零部件加工，但订单依赖成飞集团，这波公司是作为菌工的连板龙头拿来炒作的。

盘面上，在昨日断板之后，今日股价低开于41.25元后快速跳水，13点触及跌停板38.25，成飞集成作为情绪标杆带动菌工板块的其余个股跟跌，资金撤离迹象显著。

想法上：情绪恶化，持币观望，板块或进入退潮期，保持谨慎为好。

$国轩高科(SZ002074)$国轩高科：国内动力电池领域的头部企业，核心业务涵盖动力电池系统、储能电池及输配电设备，该股主要受益于磷酸铁锂电池技术优势及储能业务放量。公司在固态电池领域布局领先，金石电池已通过针刺测试并进入装车路测阶段，德国、美国基地产能加速释放，碳酸锂自给率40%进一步强化成本优势。

盘面上，今日股价平开于24.25元后震荡上行，10点27分触及涨停板26.65。股价首板突破，短期动能强劲，股价量价齐升，固态电池板块整体上涨，国轩高科作为龙头带动固态电池后排标的跟涨。

想法上：短线或延续强势，留意固态电池装车测试进展及海外基地产能释放，固态电池作为低位的新题材或进一步受到资金追捧，此处持乐观态度去应对。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。