热点消息汇总及分析

一．航运板块：关税减免触发“抢运潮”预期，航运板块昨天爆发
背后逻辑清晰：中美关税下调：加征税率从34%降至10%，直接刺激出口链需求，市场预期货物运输量将大幅攀升。集运价格大涨：红海危机导致绕航效应持续，欧线集运指数昨日大涨10%，运力紧张局面短期难解。港口量提升：关税减免叠加补库存需求，港口作业量有望显著增长，推动相关企业业绩改善。

南 京 港连云港：核心题材:航运概念，公司亮点:目前我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业
板块行情受地缘政治及政策落地进度影响较大，需警惕利好兑现后回调风险

二．75岁科伦药业董事长刘革新赤膊出镜代言抗衰老产品引爆热搜，宣布开启第四次创业进军千亿抗衰老赛道。

川宁生物：麦角硫因的原料产品已经销售，公司专注生物发酵技术和合成生物学产品的研发与产业化。

若羽臣：核心成分麦角硫因的四大单品针对高端女性主打口服抗衰。

麦角硫因+抗衰

题材发酵就挖掘至高潮的状态，身位股理论上是交大昂立，但赶鸭子上架主动性偏弱，这也是丽人丽妆的问题，所以板块其余首板是有理由出现分离两者品种的。既然诞生于化工达芬奇这个节点，有理由博弈抓分支龙头，尤其是在板块批量不及预期的情况下抓聚焦活口。

三AI芯片巨头发布新一代产品

东珠生态、郑中设计

现阶段就是郑中设计在强化东珠生态预期，假设2板就开始卷得话，降低板块预期，东珠生态短期走势或受市场情绪及消息面影响

四 美联储释放鸽派信号

11月会议纪要显示多数官员支持放缓加息，美债收益率回落至4.4%。

外资回流预期增强，A股核心资产（消费、新能源）或迎估值修复，但需警惕12月通胀数据反复扰动市场情绪。

情绪

本周一趋势率先修复，指数拉升。然后周二周三超短反弹，到了周四趋势+超短一起分歧。

接下来我认为，趋势和超短的这种跷跷板效应，可不是1-2天的这种快速切换了，而是3-5天的这种中期切换。今天趋势有机会走一波修复，并且这个修复的窗口期差不多有3-5天的样子。

题材分析：热点集中在美容护理和麦角硫因，受消息刺激，但个人对此兴趣不大。航运和港口板块表现分化，8只个股涨停，多只前排个股封死涨停，后排则有所回落，预计属于一波流动题材。化工板块连续走强两天，出现较大的分歧，4只个股涨停，其中龙头中毅达差点形成天地板，而渝三峡则表现不佳。军工板块依旧没有亮眼表现，调整了3天，目前逼近10日线，今天需关注能否反弹。整体来看，市场缺乏主线题材，主要以轮动和抱团为主。

今天需关注情绪是继续分歧还是修复，若修复，则需重点观察中毅达、渝三峡、存在较大分歧的核心个股，是否会出现严重的负反馈，相关题材短期受消息驱动明显，需注意概念炒作与基本面的偏离风险。

持仓分析

成飞集成：

7连板，市场空间龙，军工。昨天选择了T字强势晋级。这票其实不算小票，但一路走来几乎都是一字开，非常强势。成功突破了7板空间压制，对于市场总归是好事。需关注异动规则下的紫金博弈情况，若股价持续走强或对板块情绪有带动作用

中远海发

航运、港口、物流板块表现抢眼，尤其是航运指数大幅上涨，今天只有套利预期，短期可结合市场情绪灵活应对。航运中军后期板块继续拉伸，可以回踩五日线附近低吸，后期走趋势为主。

常山北明

该股是华为概念的核心标的，去年走过一波4倍的主升浪行情，有“常山赵子龙”的称号。华为热点新闻不过市场紫金短期关注度较低，短线下行，按计划低吸。后期看60日线支撑不破位加仓，后期看涨。短线需要时间吸筹。耐心持有、

个股关注

天元股份

外部需求新面孔看补涨，目前大叶股份是龙头地位，尤其是和美国关系外贸直接受益，公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，在包装印刷领域有深厚积累。今天主要看20日线12.4的压力，突破关键价位需观察量能配合

$天元股份(SZ003003)$
$中远海发(SH601866)$
$常山北明(SZ000158)$
#航运港口板块活跃#
#特朗普施压美联储引发美国“股债汇”三杀#
#被称为AI的“万能插头”#