公告日期：2012-07-19

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
2012 年第 2 季度报告
2012 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年七月十九日

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 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 7
月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

场外：易方达创业板ETF
基金简称
场内：创业板

基金主代码 159915

交易代码 159915

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2011年9月20日

报告期末基金份额总额 611,454,936份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
投资目标
小化。

本基金采取完全复制法进行投资，即按照创业板指数
的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数
投资策略
编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自
由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配

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股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发
生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低
跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%
以内,年化跟踪误差控制在2%以内。本基金可以参与
股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期
保值为目的。

业绩比较基准 创业板指数

本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基
风险收益特征
金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数相似的风险收益特征。

……
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