公告日期：2016-12-07

易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券

投资基金托管协议

基 金 管 理 人：易方达基金管理有限公司

基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司

易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金

目 录

一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 12

五、托管人承担的受托人职责和托管职责 ............................................................................. 13

六、基金财产的保管................................................................................................................. 14

七、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 18

八、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 21

九、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 23

十、基金收益分配..................................................................................................................... 27

十一、基金信息披露................................................................................................................. 28

十二、基金费用 ........................................................................................................................ 30

十三、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31

十四、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 32

十五、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 33

十六、禁止行为 ........................................................................................................................ 34

十七、托……
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