精选观察个股
通富微电，半导体，华为海思、存储芯片、Chiplet、CPO等
随着人工智能的持续发展，市场对AI硬件的需求居高不下，且多项产品价格持续大涨，台积电更是提出上千亿的投建计划。再加上老特加增关税，国产替代发展预期继续回升概率会非常大。更关键的是，马上要迎来25年业绩炒作，AI硬件有预期有业绩，安全系数会大幅提升。
技术上，去年年底走出W底后，近期股价稳步放量上涨，将短中期均线盘成多头排列，周四给到反包阳，周五更是给出倍量涨停。后续在均线多头跟上支撑下，继续走稳步上行的概率会偏大。当然大高需注意。
宏观上，公司是集成电路封装测试服务提供商，在行业内未主要龙头。公司为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。此外还在积极布局Chiplet、2D+等顶尖封装技术。去年前三季度，业绩每季度都呈现快速增长，那么在AI硬件价格持续提升，封装价格也出现明显上行。如此25年整体业绩出现大涨概率会非常大。通知外围预计，硬件涨价周期有可能会延续到27年。
赛腾股份，专用设备，高宽带内存，存储芯片，半导体，PCB等
存储芯片外围持续涨价，且外围预测涨价周期很可能会延续到27年，如此也就意味相关公司的业绩今年的预期也会偏好，上周五外围科技再次给到明显大涨，如此这周国产替代的上涨概率也会大幅提升。
技术上，股价11月给到快速大跌后，在120日均线位置企稳，且近一个多月，股价持续延均线走出震荡上行，且这个过程每次上涨量能都出现明显放大，调整量能快速萎缩，这可视为出现吸筹和洗盘。上周五股价给到倍量封板直接突破，可视为强吸筹再次出现，在MACD刚在0轴附近金叉的情况下，短期继续给到大涨冲高的概率也就会偏大。
宏观上，公司深耕自动化设备行业20余年，产品包括自动化检测设备、自动化组装设备、治具类产品。目前，公司布局消费电子、半导体、新能源三大板块。公司通过并购日本OPTIMA切入晶圆量测与检测设备赛道，围绕HBM、TSV等先进制程不断扩展产品边界，成功进入Sumco、Samsung、中环等晶圆大厂供应体系，“全球技术+中国市场”战略下，国产替代有望加速放量。
汉缆股份，电网设备，储能，特高压，智能电网，核能核电等
科技的尽头是能源。十五五规划出炉后，高层上周提出4万亿的电网建设计划，这对行业来说一定是巨大的利好。且外围因为电力设备老化，加上AI电力需求提升，对电网设备的需求也在提升。虽上周五出现高开回落，暂时可见其视为在释放高位卖压和清洗跟风盘。后续继续走震荡上行牛市问题不大。且它还有储能概念。
技术上，在经过近一个月的震荡后，上周五给到高开直线封板，且量能出现明显放大，这可视为外围抢筹意图非常强烈。更关键的是，股价从去年7月份过后就持续走趋势上行，这过程中已经将中长期均线盘好，这也就意味这个股长时间都不套人，那么在均线多头跟上，且还有抢筹的倍量涨停推动下，短期继续走强的预期会偏强。
宏观上，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。动态市盈率仅有22，相对偏低。
盘面及板块思路：
上周五高层的表态非常有味道，“坚持稳字当头，巩固市场稳中向好”，就是明确告诉市场，别盲目炒作，导致市场走快牛甚至疯牛，否则会有手段。同时也在对市场表示，牛市还在。
上周在高层降温的手段下，AI运用，商业航天等热门板块纷纷出现大幅调整，在高位已经出现非常多的套牢盘情况下，预计纸金会重新选择方向。前期阿俊就多次强调，外围继续加征关税，同时我们在对小日子进行制裁，那么国产替代的预期也就还会提升。更关键的是马上要迎来炒业绩的时间。
如此国产替代要业绩有业绩，要预期有预期，那么承接市场焦点的概率会非常大。
同时上周五晚间M科技继续给到大涨，如此今天国产替代的预期会偏强，需继续重点关注。
指数方面，整体没有大风险，前两天回踩均线，但都未收价在均线之下，如此在短中期均线震荡上移支撑下，指数走时间换空间的震荡上行问题不大。
当然想要确定市场当天进攻还是回调，主要还是要看早盘中小盘股与大盘股的走势变化。
持仓个股今作思路：
香农芯创，上周五可以说非常漂亮，虽收出上影线，但完美的印证了阿俊的观点。存储芯片再次强势回归，业绩大涨的佰维存储持续大涨创新高，且下午一度给到涨停。受此影响，国产替代板块皆给到强势回归。香农芯创一度大涨也超过10%。
不过在近期阿俊一直强调185上方压力会偏大，暂时可将目标在该位置，突破后可适当减仓。结果非常不错，在来到前期高位压力后再次回调，收出长上影线。
策略完美印证。虽然如此，在佰维存储因业绩大涨，股价大幅提升的标杆作用下，香农后期的预期也不会差。且短中期均线多头跟上支撑。如此后续继续看涨问题不大
策略上，如会给到调整，可继续保持低吸或低T思维。短期突破185后可继续保持高减或高T思维。
特变电工，相信上周五的电网设备，一定是让绝大多数人非常失望，在利好作用下，板块大幅高开，但高开后立即跳水，只要是上周五早盘进场的几乎都被套。
虽然如此，但阿俊相信4万亿的投建对行业来说一定是巨大利好，且是长期的。那么上周五的高开低走，会有很大概率是在进行洗盘，毕竟如此大的利好都看到了，这是高开高走持续上行，主力它也只能望洋兴叹。如此洗盘和释放高位卖压的概率会偏大。
特变上周五也是一样大幅高开，最终收出跌2%的大阴线。不过还好，上周四进场的，在早盘看到全都跳水，且未出现明显反弹的情况下，进行了高抛。回调下来也逐步低吸回去。
策略上，上周五的大阴线可能会对今天市场造成一定压制，不过整体看涨问题不大。宽幅调整，可继续保持低吸或低T思维。大幅冲高继续保持高减或高T。
明星电力，电网设备的预期偏强，那么电力肯定也不会差，上周五早盘一度在板块涨幅排行第二。同时一般来说每年的第一季度，市场都会对电力进行炒作。而当下随着人工智能的快速发展，对电力的需求也在加大。如此可期待电力炒作时间出现提前。
上周五收出倍量上影线，虽看起来有点吓人，但股价还在年线位置附近，如此的冲高回落暂时可将其视为在测试上方压力和清洗跟风盘。技术上叫做“仙人指路”。后续在短中期均线跟上支撑的情况下，只要量能保持稳定，后续继续走震荡上行的概率会偏大。
策略上，如会宽幅调整，可适当考虑低吸或低T。其他等突破10.5在考虑高T或高减。
金安国纪，选错了，这两天一直强调AI硬件，电子元件等国产替代回归的概率会偏大，毕竟高层在降温，而这些板块近期持续给到弱势震荡调整。如此可期待板块的回归。上周四金安国纪倍量涨停，这意味调整结束信号，早盘小幅高开，这也就意味大概率会有冲高，甚至给到第二板。同时也考虑了通富微电，封装检测的龙头，周四也是给到大阳反包，看涨预期也偏强。选了金安，通富却给到涨停。难受。
周五金安虽未能继续冲板，但整体走势在分时价格均线上方，这也就意味看空动能不算强。最终收出放量带上影线的中阳线，暂时可将其视为在释放前期高位卖压。后续在短中期均线多头上移支撑下，继续走时间换空间的概率会偏大。
策略上，如会给到宽幅调整，可适当考虑低吸或低T。快速冲高19.4附近需注意前期高位压力，则需考虑高减或高T。
每天都在认真做分析，点关注不迷路。下午复盘再见！
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