持仓分析
$福石控股(SZ300071)$ SORA概念+小红书概念+AI语料+chatGPT概念
公司的主营业务是从事体验营销、公关广告、数字营销、内容营销、大数据营销服务等。公司的主要产品是体验营销、公关广告、数字营销等服务。最近传媒板块走强，它也是跟随板块走出多跟强势大阳线，但是最近已经连续调整了3天阴线，技术上也有超跌反弹的预期，所以短期我认为会走出反弹行情，现在整体也是处于上涨趋势中，因此比较客观靠谱的办法就是等一个反弹，毕竟现在的位置机会是远远大于风险的。
$安妮股份(SZ002235)$ 数据确权+福建自贸区+文化传媒概念+海峡两岸
公司的主营业务是防伪溯源系统综合解决方案业务及版权综合服务、商务信息用纸业务。公司的主要产品是防伪溯源系统综合解决方案、版权综合服务、商务信息用纸。前面它在涨停后连续3天出现冲高回落的阳线，然后前天出现了一根调整阴线跌破了5日线，昨天直接反包走强，再次确立了强势走势的节奏，今天只要能够继续走强连板，那么它的加速行情就得到确认，这种情况下就可以继续持有，短期目标位置在11附近，所以接下来的行情继续看涨。
$海马汽车(SZ000572)$ 海南自贸区+自由贸易港+网约车+百度概念
公司的主营业务是汽车及汽车动力总成的研发、制造、销售及金融服务。公司的主要产品是海马7X-E、海马7X、海马8S。截至2025年6月30日，公司在国内累计申请专利1,168项，在国外累计申请专利63项。11月份它走出连续涨停，一度成为海南板块最强的市场龙头，随后向下回落，最近几天也是一直相对弱势，昨天已经是第二天跌破趋势线，所以它的行情偏空，今天如果不能够及时反包走强，那么将果断进行止损，企稳可以考虑继续格局。
襄阳轴承（000678）减速器+农机+新能源汽车+比亚迪概念
公司的主营业务是轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司的主要产品是汽车轴承、等速万向节、轮毂轴承单元等。最近它的走势在底部异动，目前已经调整了两天，今天也该到了反弹的时候，今天如果反弹说明行情还在可以继续格局，但是走弱则选择离场。
大盘局势洞察
昨天A股三大指数冲高回落，只有沪指小幅收红，科技股早盘冲高后午后跳水，主力资金净流出近300亿，典型的震荡市资金避险特征。银行、电力等防御板块逆势回暖，流感概念尾盘走强，但整体缺乏持续主线，个股分化加剧。我认为接下来我们可以重点盯三类板块，首先就是低估值的券商，成交量放大+政策预期支撑，估值安全边际高，其次就是政策利好加持的消费电子、家电，关税豁免+促消费政策双重红利，这里主要涉及到零售概念，近期走得也是不错的，最后就是超跌的光伏、农林牧渔，轮动补涨潜力显现。主动回避前期套牢盘重的通信设备、文化传媒等概念，操作上保持3-5成仓位，不追高、不盲目抄底，等主线明确再加仓。
持仓分析
持仓记录
潜力个股
特一药业（002728）流感+幽门螺旋杆菌概念+仿制药一致性评价
三季度净利激增985%，营销改革+流感季用药需求共振，核心产品止咳宝片销量放量，电商渠道增长60%，财务健康负债率仅18.81%。最近三天两版非常强势，主力资金持续净流入，昨日14.97元涨停价站稳前期压力位。流感高发期持续至次年4月，产品需求有支撑，后续有望依托业绩兑现与题材热度继续冲高。
孚日股份（002083）氟化工概念+托育服务+硅能源+国企改革
公司积极布局锂电池添加剂+硅碳负极新材料，子公司中试产能满负荷，叠加消费家纺业务稳健，技术面呈现一阳五线、多指标金叉的强势信号。昨日成交额放大至23.84亿元，筹码成本10.10元形成扎实支撑。新材料赛道景气度+技术面共振，资金承接力充足，后续有望突破压力位打开上涨空间。
茂业商业（600828）信托概念+西部大开发+沪股通+物业管理
公司在三季度净利润同比大增300.79%，费用控制见效+控股股东1.4亿元借款支持，叠加消费复苏预期带动零售板块回暖。目前连续走出三连涨版，主力资金净流入超2200万元，低位启动后趋势强劲。当前估值仍处低位，业绩改善确定性强，资金抱团迹象明显，后续大概率延续强势上涨态势。
