大局及板块分析

昨日 A 股市场呈现止跌回暖态势，早盘指数高开后短暂回落走低，随后维持窄幅震荡格局，最终收盘小幅上涨。这一走势背后，上周五美股止跌反弹缓解了外围市场的压制，叠加周末时间消化了此前的恐慌情绪，市场悲观氛围明显减弱，空方阵营也出现分歧，成为 A 股企稳的核心支撑。从盘面细节来看，科创板反弹力度相对突出，大盘资金流出规模大幅收窄，市场活跃板块数量增多，个股赚钱效应回升，两市涨停家数接近八十家。不过需要明确的是，单日止跌并不等同于市场完全企稳，短期反弹后仍需警惕指数再度走低的可能，操作上需保持谨慎。

板块层面，昨日军工板块表现尤为亮眼，军工装备、军工电子两大细分方向领涨全市场，成为资金抱团的核心主线；文化传媒、软件开发、游戏、影视院线等板块也表现活跃，涨幅位居前列。资金流向方面，军工装备、军民融合、AIGC 概念、文化传媒、军工电子等板块获资金净流入，而芯片概念、人民币贬值受损概念、共封装光学、半导体、消费电子等板块则遭遇资金大幅流出。值得注意的是，阿里千问用户规模首周突破千万的消息，带动市场对 AI 应用（AIGC）赛道的关注度提升，该板块短期走势可重点跟踪。

潜力标的分析：聚焦主线方向优质标的

三六零：

作为国内头部互联网安全企业，三六零叠加 AIGC 概念，受益于 AI 应用赛道的热度提升。近期阿里千问用户增长超预期，进一步催化市场对 AI 应用领域的关注，而三六零旗下纳米 AI 搜索和纳米 AI 智能体月度 Web 访问量合计超 4.5 亿次，在国内同类产品中位列第二、第三名，具备明显的流量优势。技术形态上，其股价呈现多头趋势，近期资金活跃度提升，资金进场迹象明显，后续走势可关注量能与趋势的延续性。$三六零(SH601360)$

雷科防务：

公司核心布局军工与商业航天领域，主营雷达系统、卫星应用、智能弹药、安全存储等产品。近期地缘政治局势变化推动军工板块关注度走高，而公司雷达与卫星应用业务可对商业航天发展形成技术支撑。网传我国拟设立商业航天司（该消息尚未经官方证实），或为商业航天板块带来题材催化。技术面来看，股价呈多头趋势且稳步上行，可关注其在军工 + 商业航天双主线共振下的表现。$雷科防务(SZ002413)$

持仓标的跟踪

中船防务

昨日股价早盘快速拉升封死涨停，涨停板短暂开板后迅速回封，洗盘动作或利于后续走势。基本面来看，公司兼具军工、中船系概念，作为我国海军华南地区重要军用舰船生产保障基地，今年订单与业绩均实现大幅增长。技术上，股价连续大涨形成明确多头趋势，且昨日突破近期高位阻力位，上升空间进一步打开。不过前期连续上涨后获利盘累积，需留意获利了结压力，可关注早盘股价表现及量能变化。$中船防务(SH600685)$

兰石重装

昨日股价早盘低位震荡后快速反弹，午后拉升触及涨停，尾盘略有回落。公司布局核电钍基熔盐堆、可控核聚变概念，且实现民用核级板式换热器国产替代，具备技术壁垒。技术形态上，K 线呈现多头趋势，近期资金活跃度较高，K 线连续收阳，新一轮上涨行情已启动。短期需关注前期高位阻力位的突破情况，以此判断后续上升空间。

雪人集团

昨日股价早盘低位震荡后逐步反弹走高，公司覆盖冰雪经济、氢能源、海峡两岸、可控核聚变等多重概念，其中冰雪经济为核心看点 —— 作为国内规模最大的制冰系统制造商，叠加冰雪经济行业规模持续增长（如深圳建成全球最大室内冰雪中心），赛道发展潜力可观。技术上，股价呈多头趋势，资金活跃度较高，前期回调整理基本到位，可跟踪其新一轮行情的延续性。

中水渔业

昨日股价早盘快速拉升涨停，目前已收获七连板，作为对日反制概念龙头，股价强势表现与中日关系变化及水产品进口格局调整相关。公司是国内远洋渔业龙头，我国限制日本水产品进口后，其有望承接部分市场空白；此外，公司大涨前市值不足 35 亿，真实流通市值仅 14 亿左右，较小的流通盘更易获得资金炒作。昨日涨停板短暂开板但未放量，短期仍有冲高可能，需关注涨停板封单情况及量能变化，警惕高位波动风险。

核心操作思路总结

当前市场处于止跌后的修复阶段，但尚未形成明确反转信号，操作上需以 “轻仓试错、聚焦主线” 为原则：一方面紧盯军工（装备 / 电子）、AI 应用两大活跃主线，关注标的趋势与资金动向；另一方面对持仓标的重点跟踪阻力位突破、获利盘兑现等关键节点，不盲目追高，以趋势延续性作为持仓或调仓的核心依据。

#地缘风险增加，军工板块再度活跃##复盘记录##炒股日记#

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