作为天天挤地铁的打工人，今天炒股跟赶早八一样刺激：早盘盯着屏幕生怕错过买点，中午啃着外卖刷行情，尾盘看着账户有惊无险，整体心情像沪指的走势 —— 从紧张到踏实。毕竟咱炒股只求稳扎稳打，今天的操作也算没辜负碎片时间的研究～
今日观察及个人心得，
今天 A 股堪称过山车现场：三大指数走势分化，沪指午后偷偷翻红往上爬，创业板指更狠，从跌超 2% 硬生生把跌幅收了回来，总算没让早盘恐慌的人白慌。两市成交额冲到 2.17 万亿，比昨天多了 1754 亿，看来之前观望的资金终于肯进场干活了。板块方面那叫一个冰火两重天：大消费直接炸了，食品饮料带头冲锋，惠发食品、会稽山这些直接封死涨停，白酒、旅游酒店、免税店跟着喝汤，涨幅名列前茅；锂电池也不甘示弱，孚日股份都 3 连板了，天际股份、华盛锂电回封 2 连板，热度拉满；光伏概念局部开花，弘元绿能、金辰股份这些也凑了热闹。当然有甜就有苦，人形机器人直接凉了，浙江荣泰躺平跌停，燃气、风电设备、机器人板块也跟着走弱，真是旱的旱死涝的涝死。不过这种快速轮动的行情，对打工人来说反而友好 —— 不用熬夜盯盘，白天碎片时间就能抓住核心方向。
持仓分析，
特变电工，这票今天波动不大，我还是继续拿着。当初买它就是看中三个点，现在逻辑一点没破：一是算力缺电的风口，微软都说了，太多但电力不够，特变电工做输变电设备，刚好受益；二是海外大订单，8 月中标的沙特 164 亿超高压变压器项目已经开始执行，还要在当地建厂，这不仅能确认收入，还能打开中东市场，长期利好；三是政策支持，国内电网十五五特高压每年投资超 2000 亿，特变换流变压器市占率超 40%，作为龙头直接喝汤；而且业绩也给力，基本面扎实得很，没必要因为小幅波动就卖。
福龙马，福建板块最近风头正劲，加上国防部发声后，福建股更受关注，本以为福龙马能当主角，结果今天小幅波动，不过我还是决定继续格局。这公司是真有料：在清扫机器人上了不少钱，招算法大神、建产线，现在机器人越来越机灵，复杂路况也能精准干活，避障、找路线的本事越来越强；子公司做动力电池回收，刚好赶上国内推回收体系，能吃红利；还有移动充电机器人，直接给车充电，想法挺新鲜；产品也全面，38 个系列 701 款车型，纯电动 222 款，氢燃料 24 款，2024 年新能源装备市占率行业第三，每天还能处理 500 吨垃圾、320 吨餐厨，业务扎实，根基稳，没必要急着卖。
吉视传媒 $吉视传媒(SH601929)$，今天这票有点坑，分时拉高到 7% 就一直横盘，死活不封板，看着就像有人在悄悄出货。我之前吃过这种假涨停的亏，去年买过一只票，拉高 8% 横盘一天，尾盘直接跳水，套了我一个星期，所以这次看到不对劲，果断先撤退了，保住现有收益再说。客观说，吉视的逻辑还是有的：跟粤传媒同属传媒板块，受益于短剧、漫剧风口，抖音那边漫剧市场流水上半年增长 12 倍，吉视传媒作为内容分发渠道，广电业务支撑超高清视频，本来能沾光。但走势不给力，打工人炒股可没时间跟它耗，该跑就跑，留得青山在，不怕没柴烧。
早评回顾，
天赐材料，早上看到天赐材料平开，没多想直接入手了。为啥这么果断？因为六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，直接翻倍，去年我就错过一次电解液涨价的行情，当时犹豫了半小时，股价直接飞了，这次吸取教训，符合预期就果断出手。这公司确实有底气：跟中创、国轩高科签了 2026-2028 年的大订单，合计 159.5 万吨电解液，算下来每年能贡献 116 亿收入，占 2024 年营收的 93%，这合同跟定心丸似的；作为电解液龙头，现有 11 万吨六氟磷酸锂产能，还能通过技改提产；固态电池材料也没落下，硫化物路线中试阶段，明年就能完成中试产线建设，具备量产能力；海外工厂也在推进，美丽国 20 万吨工厂在办环评，摩洛哥项目在设计，2026 年底能建成。更关键的是，宁德时代是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉有长期合同，客户都是行业大佬，不愁卖。
多氟多 $多氟多(SZ002407)$，这早上一开盘就高开 7%，直接把我劝退了。不是不看好，而是打工人炒股最忌讳追高 —— 前年追过一只高开 8% 的票，结果当天就冲高回落，套了我半个月，那滋味太难受了。客观说多氟多基本面不差：六氟磷酸锂产能 6.5 万吨 / 年，产销量全球前列，还稳定出口到韩国、日本三菱这些企业；电池产品进了北美储能市场，海外订单在涨；硼同位素产品已经交付中广核，100 吨 / 年的产线也建好了；设计产能 1 万吨 / 年，还在固态电池领域跟顶尖院校合作研发；锂离子电池产能 3.5GWH，子公司规划 20GWH，还有 1GWH 钠离子电池产能；现在更是进了台积电合格供应商体系，高纯电子化学品开始批量交付，半导体级氢氟酸产能 1 万吨，氟、磷、锂原材料都有布局。但再好的票，价格不合适也不能碰，性价比为王，咱打工人的钱不是大风刮来的。
合盛硅业，开盘瞅着平开，赶紧跟风买了点，毕竟多晶硅重组的传闻太吸引人了 —— 据说要搞个 700 亿规模的基金，用百亿资金撬动承债式收购，这体量想想都刺激。上午这票差点摸到涨停板，结果尾盘稍微回落，收了 7%，虽然有点可惜，但对打工人来说，一天能有这收益已经很满足了。合盛硅业的龙头地位没的说：工业硅 122 万吨 / 年、有机硅单体 173 万吨 / 年的产能，是国内硅基新材料产业链最完整、规模最大的企业之一，跟行业龙头都有合作；网传截至 8 月行业开工率才四成，合盛硅业市占率接近 40%（没实锤哈，仅供参考）；技术方面也能打，6 英寸碳化硅衬底全面量产，晶体良率 95% 以上，外延良率 98% 以上，8 英寸开始小批量生产，12 英寸研发顺利；还布局了碳素石墨电极，鄯善工厂有 7.5 万吨产能，产业链布局挺全。
渝开发 $渝开发(SZ000514)$，最近除了科技这个主线以外，还有个地图主线。科技轮动太快，是打地鼠行情，反而地图主线，有一定的持续性。先是福建异军突起，后面是海南接力，当下川渝特区有接第三棒的迹像，我们选布个局。最近房地产的政策传闻传得沸沸扬扬，说要搞收储模式收存量商品房做保障房，还要放宽限购限贷、给房企融资支持，这对渝开发来说可是好消息。作为重庆国资委旗下的房企，背靠国资，拿地、参与保障房和市政工程都有优势，还深度绑定成渝地区双城经济圈的国家级战略，区域发展能给它带来不少业务。
炒股就像挤地铁，急着上车容易站错队，看准方向、找对时机，才能稳稳到站；打工人的投资路，不求一夜暴富，但求步步为营～
