指数解析
近期A股在3900-4050点区间震荡整理，昨天低开高走的独立行情，凸显出市场内在韧性不断增强，从基本面来看，政策、资金、业绩的三重共振构筑了行情底气，后市无需过度悲观，结构性机会仍是主线，政策端持续发力托底，十五五规划聚焦的新质生产力、人工智能+行动等方向，叠加海南自贸港封关倒计时、新型电力系统建设加速等政策红利，为市场提供了明确的炒作逻辑 ，资金面更是亮点十足，机构资金崛起与外资持续流入成为稳定力量，两融余额保持理性增长，市场生态较2015年4000点时更为健康 ，企业盈利能力的实质改善，也为行情提供了坚实的基本面支撑。不过短期需注意震荡风险，前期4000点附近积累的获利盘有兑现需求，且部分科技板块存在估值消化压力，大盘大概率维持区间波动态势，3980点以上则面临一定压力，突破需成交量配合。操作思路上，建议采取均衡配置+低吸为主的策略，避免盲目追高。
操作上紧扣政策与产业主线，重点关注新质生产力相关的科技成长赛道，如AI算力硬件、半导体等，可逢回调布局业绩确定性强的龙头；还有政策驱动的细分领域，如特高压、储能等电力设备板块，以及海南封关受益的消费、物流领域 。其次优化持仓结构，规避短期涨幅巨大、缺乏业绩支撑的纯题材股，优先选择估值与业绩匹配度高的标的。最后，采用分批布局策略，不盲目重仓押注单一板块，回调至关键支撑位时适度加仓，在接近压力位时适当减仓，平滑持仓成本与风险。整体来看A股牛市根基逐步巩固，短期震荡是优化持仓的机会，只要紧扣政策导向与产业趋势，聚焦优质标的，就能在结构性行情中把握盈利机会。
仓位计划
四方股份$四方股份(SH601126)$
公司是领先的新型电力系统解决方案提供商，专注于智慧发电及新能源、智能电网、智慧配电等领域，在新型电力系统建设的背景下，特高压、储能等领域迎来快速发展，四方股份凭借其技术创新优势和品牌优势，受到市场关注。
周二尾盘精准买入，当时留言区都是及时提醒了的，就算周二错过周三早上同样让低吸如果也错过那真是老天不让你赚，那就是天命难违了，怪不得云哥也同样怪不得你，这个确实没有办法，昨天做T利润空间很大，高抛了先手留当天低吸的，放心今天不会跌到哪里去，盘中随便拉红给机会出的，哪怕盘中洗盘也不要被影响，等我参考留言出现再决定是否撤离，有其他的合适的都会说的，机会一大把好好仔细留意就行了。
神州信息$神州信息(SZ000555)$
题材主要有金融科技、AI应用、量子科技等，公司在中国银行业IT解决方案市场份额保持上市公司首位，金融科技领域持续领先，公司深化AI技术应用，推动多个AI解决方案落地，并且作为国家量子产业联盟成员，参与量子保密通信干线建设，这些题材都具有较高的市场热度。
作为量子通信里的龙头股，我也算是参与的比较及时了，很多人觉得我每天都赚不真实，我这是都实时告诉大家的介入几点的，最近氛围选择就是这么好我有什么办法啊，有时候我也很难相信，可是就是这么神奇，近期就是每天涨每天赚，老早之前如果关注了云哥的战友就不会去怀疑云哥目前仓位的盈利情况，每天20CM的大肉，这么说吧云哥之前也亏过，毕竟云哥也是凡人，还真是赚了也有人喷亏了也有人喷，真难啊，很多老铁也反应留言区太多了没有时间时时刻刻去注意，云哥在这就直接说了周四这票不要去追了，还是等我留言吧，现在这个位置不好说了，理论上涨跌都有可能，只能等盘面明朗了再说。
平潭发展$平潭发展(SZ000592)$
平潭作为两岸融合发展的前沿区域，2025年封关运作进入倒计时，企业所得税按15%征收，公司作为本地龙头，与中国中免合作的离岛免税项目即将落地，同时还切入光伏电站领域，与明阳集团合作开发海上风电实证基地，其农林渔合作、文旅消费等业务也受益于对台融合政策。
周三板很烂，风险还是很大，不排除周四调整的可能，这也是周三昨天减仓的原因，有足够低的成本来应付高位风险，这是很常规的手法既能保证不踏空又能应对接下来的变数，总结就是进可攻退可守，等换手洗盘吧，跌的比较深其实还可以低吸的，四也要四在龙头上。
安泰科技
公司是全球唯一能量产ITER级全钨复合偏滤器的企业，在全球核聚变偏滤器市场占据70%以上份额，2025年新签订单超4.2亿元。此外，公司在第三代半导体材料、制备工艺及设备方面形成了较强的技术壁垒，卡位了半导体国产替代和华为产业链赛道。
形态回调企稳阶段，这个位置动也不是不动也不是，卖了呢又有短期突破的可能，不卖呢又怕它浪费时间一直磨，反正摸不准这种股，只能保持先手应对他，其实这种股稳定的，现在不算高，比较适合波段选手做反弹其实，大家对这种感兴趣可以拿几天观察观察，当然想要激进点就等我盘中留言吧看看有没有其他好的机会，
香农芯创
公司是存储芯片的批发商，手握韩国SK海力士和MTK的代理权及AMD的经销商资质，受益于存储芯片涨价潮，自主品牌海普存储已完成企业级DDR4、DDR5等的研发、试产，并且公司还布局了AI算力，与无锡灵境云合资成立智算公司。
存储芯片概念里可以说目前最强的票，短线很活跃没有哪个同板块可以和他比，他不套人的其实，前提你拿的住经得起洗盘，否则没有耐心的人做这种也翻不起什么浪，云哥反正成本低都可以耗着，没买的说实话确实不好参与，还是做其他短线有机会拉升概率大的吧，盘中等我反馈就行。
