今日潜力分享
海陆重工$海陆重工(SZ002255)$
蓝色光标$蓝色光标(SZ300058)$
福龙马：这只票最近的热度很实在，主要是沾了两个热门方向的光。既是福建板块的核心标的，又属于 “马字辈” 的炒作龙头，不过近期也需紧盯反弹的危险信号。现在市场整体波动大，就喜欢找这种 “双重保险” 的票抱团避险，毕竟福建板块最近有平潭发展带头，近 20 只股票涨停，热度一直没下来；而 “马字辈” 更是近期玄学炒作里的香饽饽，福龙马 4 天里 3 次涨停，尤其是 4 号那天，早上还跌停，尾盘直接拉到涨停，这种 “反转走势” 说明有在坚决接盘，封单都排到两市前三了，认可度很高。而且它不只是纯概念炒作，还有环保设备的实体业务，比那些没业绩支撑的小票抗跌多了，在现在的市场里算比较稳的选择。
海陆重工：这只票的逻辑很 “硬”，直接跟美国缺电的问题挂钩。开弓没有回头箭现在漂亮国算力建设因为缺电慢下来了，解决缺电最直接的办法之一就是发展核电，而海陆重工就是做核电锅炉核心设备的，是这个赛道里的龙头。更关键的是，它在 11 月 4 号还走出了一字板，也就是开盘就涨停，基本没怎么出货，这种 “锁苍” 的表现，说明机构对核电赛道的长期预期很足。另外，跟已经炒到高位的 AI 算力股比，核电板块基金舱位还比较低，没经历过大规模炒作，后续有流入的空间，安全边际也更高。
蓝色光标：这只票踩中了当前很重要的 “高低切” 机会。之前 AI 算力硬件（比如光模块、PCB）被基金买太多了，现在因为美国缺电，这些硬件的业绩预期可能会降下来，就开始往 AI 软件方向转移。蓝色光标是 AI 应用领域的龙头，比如做 AI 广告、AI 营销这些，三季报已经显示业绩有向上的拐点了，营收突破 600 亿，海外业务还在增长。而且 11 月 4 号尾盘的时候，它跟着三六零一起拉升，直接带动了整个 AI 软件板块反弹，成了 “从硬件转软件” 的情绪标杆。现在基金在 AI 软件板块的苍位还很低，后续补舱的话，这只票很可能会被大众优先观注。
大盘及热点板块
先看大盘，昨天这波下跌不是偶然。早上指数还试着修复了 10 分钟，结果马上被黄线跳水带崩了，下午跌得更凶，尾盘虽然有点翘尾，但力度特别弱，典型的 “跌的时候有人接一下，但涨的时候没人敢追” 的弱势样子。成交量少了 1900 亿很关键，这说明市场分歧变小了，但信心也更差了，好在没人愿意随便加仓，都在等更明确的信号。接下来大盘估计还是会缩量震荡，20 日线的支撑大概率顶不住，不少已经盯着 60 日线的 3835 点了，离现在还有差不多 100 点空间，也就是说调整还没结束。千万别急着抄底，尤其是之前涨得猛的高位股，今天常山药业直接 20 日线跌停，就是高位补跌的信号，接下来这类股还会陆续冒出来。
再说说情绪，市场情绪就一个核心 “抱团取暖”。高位的平潭发展太猛了，13 天里 10 个涨停，就算被重点监控，照样封板；中位的合富中国已经 6 板，还在加速，海马汽车、福龙马这些走趋势的票也硬扛着没跌；就连低位的 2-3 板票也扎堆抱团，就怕被市场丢下。这种弱市抱团的逻辑很简单：不敢乱买，只能往有 “名气” 的票里挤。但要注意，接下来抱团圈肯定会分化，风险主要在高位：合富中国最迟后天大概率会断板，毕竟 6 板已经到了近期的高度上限，一旦断板可能会带崩中间梯队的票；平潭发展虽然看着强，但周四周五就要碰到 200% 的异动线，随时可能大分歧。反而低位的抱团票还有点机会，比如今天晋级的海陆重工、宝色股份，只要能扛住高位股的下跌影响，说不定能成新的主线龙头。另外今天 “马字辈” 也火了，6 只带 “马” 的股票涨停，福龙马更是从跌停拉到涨停，但这种玄学炒作在混沌行情里很常见，只要大盘还弱可能会续几天，但千万别追高，这类炒作向来是来得快去得快，今天涨得欢，明天可能就跌得惨。
等福建板块这波热度降下来，肯定要找新方向，这三个领域值得重点盯。第一个是核电，美国缺电卡了算力建设的脖子，现在微软、谷歌、亚马逊这些科技巨头都在搞核电，微软重启三里岛核电站，谷歌订了 500 兆瓦核电，亚马逊还砸了 5 亿押注小型核反应堆，美股核电股今年最高涨了 5 倍，这逻辑比纯概念炒作扎实多了。而且国内 “十五五” 能源规划里，也明确要提升核电装机量，核电板块虽然被福建板块压着，但海陆重工直接一字板晋级，宝色股份扛住抛压也封了板，态度已经很明确了。接下来只要福建板块一分歧，大概率会往核电流，海陆重工要是开板，反而是个不错的机会，宝色股份这种创业板标的弹性大，也值得盯。
持仓：昨日出国电南自，今日玄股看好道今。
香农芯创：微微上涨，在 AI 硬件回调的大背景下算是挺抗跌的。它主营半导体相关业务，属于之前那波超跌反弹的老科技硬件阵营，昨天硬件方向修复后今天开始兑现，不少个股走弱，但它能保持红盘，说明对半导体这条线还没完全放弃。不过毕竟板块整体在震荡洗盘，套牢盘还没消化干净，不敢贸然拉涨，只能小幅度波动，短期大概率还是跟着硬件方向的企稳节奏走，难有大的弹性表现。
中文在线：今天小跌 1 个点，属于板块内的正常分化。它所在的 AI 应用方向下午其实有抢筹，三六零、蓝色光标这些龙头都在拉，但中文在线没能跟上节奏。一方面可能是因为它缺乏像粤传媒那样的连板情绪带动，另一方面自身也没有特别突出的短期驱动消息，既没有业绩反转的明确信号，也没蹭上热点概念，在板块还没完全形成合力的时候，小幅调整也在情理之中，算不上大的风险信号。
三花智控：跌了 4 个点，完全符合老科技硬件方向的走势预判。它属于新能源这条线，和 AI 硬件、半导体等都是同一批反弹的品种，昨天修复后今天就进入兑现阶段。这波趋势行情里，期待反转的在高位被套，市场又选择了震荡洗盘的方式消化套牢盘，这类票自然成了兑现的对象。没有新的政憡或业绩利好支撑，加上大盘回调压力大，纷纷从高位硬件股撤离，它也就跟着跌了下来，短期来看，估计还得在震荡中磨一磨，接力暂时不会轻易进场。
——11月记录分享——
温馨提示&在此重申：所有内容仅为个人投资思路梳理，不构成任何证券投资建议，股市有风险，决策需谨慎。
