大势分析
大盘进入新的节奏通道时期，延续到07年和15年的高点来看从月线级别看，上证指数自2007年6124点与2015年5178点高点连线构成长期压力线（当前位于4080点附近），形成长达18年的收敛大三角形，目前指数已触及三角形上轨，日线MACD零轴上方二次金叉，当前也是在三角平台的突破边缘附近，观察后期这个位置是否能有效突破，看能否演变成新的一波比较大级别的行情走势，顺势而为，静观其变。
今日选秀：
东方财富（券商 互联金融+人工智能+数据要素）：技术形态上已完成标准圆弧底形态构筑，25元附近形成强支撑（近10日8次测试未破），昨日放量试探26.2元多空分水岭，MACD零轴上方金叉确认中期转强信号。当前面临26-27元筹码密集区压力，若今日放量突破，有望进一步打开至30元的空间，昨日券商板块也有些动静开启，看今日会不会继续发力。
看好的逻辑是，证券板块估值修复预期，目前券商的运作模式当中，是最具特色和优秀的，具备极具竞争力的股吧平台，软件也是券商里面算是最具独立特色的，核心驱动因素围绕证券板块联动效应、市场流动性改善、财富管理业务优势及紫金面共振四大关键题材展开，叠加政策预期催化与技术面突破，形成市场对其龙头地位的重新定价。
持有计划：
茂化实华（石油加工+碳中和+旅游 ）：前面五天三版，昨日收倒锤阴线洗盘，近期的换手持续相对比较充分，低位的一些获利盘也经不住折腾换手出来，短期也不排除进一步震荡继续震荡，支撑4.8的位置能守住的话，就可以保持着向上的趋势，看新承接的紫金实力如何了。
核心逻辑：1、国资撑腰：茂名港集团（控股股东）砸5.32亿定增输血，持股比例将超40%，负债率有望从69%降至55%，财务压力大减。文旅对冲：北京海洋馆暑期客流恢复至疫情前80%，但上半年收入同比下滑36%，景区升级后能否爆火是关键。石化翻身仗：特种聚丙烯项目年底投产，成本降10%的话，毛利率能从2%提到5%，扭亏概率大增。
海鸥住工（ 家居用品+地热能+一带一路）： 十二天六板，整体涨幅不算大，以宽幅强震荡为主，趋势重心逐步上移，换手持续活跃，合力逐步扩散，新接手的实力如何，还不能确定，4.39支撑是保持强势的防线，价格不跌破这个地方，就依然还是属于强势范畴。
核心亮点：1、越南工厂：收购越南瓷砖厂后，东南亚市占率提升至12%，对冲国内地产下滑。2、智能家居：智能马桶上半年卖了1.1亿（同比+8%），但毛利率仅13%，需技术升级。3、装配式卫浴：政策推动下，保障房订单增长300%，但应收账款周期长达180天，现金流承压。
利欧股份（互联网+液冷+多模态+抖音小红书）： 前期的一波涨幅，基本被调回来，那一波的走势也是很强悍的推上去的，经过近段时间的调整，时间和空间都比较比较充足，如果波段，继续收回修复回去前高也可行的，日内压力4.5附近，看今天会不去试探一下，当前只要守住5.13就算稳住反弹节奏。
核心驱动：1、理想汽车：持股价值15亿（成本2亿），若股价涨至40美元（现35美元），浮盈再增3亿。2、液冷泵：数据中心新品毛利率40%，已签华为、阿里订单，明年放量。
领益智造（元器件+CPO+稀土+折叠屏）：昨日跳空高开，温和放量，量价齐升的健康反弹走势逐步加强，如果能收住16.3的上方，就会重新进入加速的通道，相关的板块方向比较强势，会有一定带动共振作用，筹码目前也保持相对的稳定，继续耐心观察。
成长逻辑：1、苹果红利：iPhone16散热件订单增长50%，毛利率25%高于同行。2、机器人：为智元代工灵巧手，2025年收入或达10亿（毛利率60%）。3、2025年上半年净利润大增，全球化布局和多元化业务协同，AI终端及新兴业务的高速增长，与智元机器人等合作，提供人形机器人硬件总成，2025年机器人业务收入预计翻倍，毛利率达60%，58个海外基地保障交付，受益消费电子旺季（苹果新品）及算力基建需求。
#社区牛人计划#
