一。泥沙俱下：

早盘大高开后，市场维持一段高开高走行情，之后随着几个光模块大票跳水迅速传导到创业板，顺便带崩了高位的大科技。

之后三大指数就开始通同步跳水，高位泛科技集中的双创成为了跳水重灾区。今天追高科技也成了大面之源。

市场昨天高潮透支了太多的做多能量，今天泥沙俱下银行保险等拉冒烟了也撑不住。确实很难。

短期而言规避回撤降低仓位是很正常的，不过因为一次回调就轻易觉得牛转熊，甚至要暴跌就有点不理智了。

二。持仓交易：

1.固态电池：固态方向昨天计划说出看好新的细分磷化工，核心就是前排连板的澄星股份。昨天低吸日内大长腿涨停，今天直接躺了二连板，不赘述。

逻辑上500GW的固态理论上需要22万吨以上的黄磷，因此对磷化工是一个催化，可惜昨天买的比较少，不过逆势可以3进4完成2连板也知足了。

2.泛科技AI：中线的几个票，尤其是泛科技方向今天普遍出现了回撤，血割了端侧避免晚上川子又发疯。

主要还是交易纪律而言打到了止损位，虽然长期逻辑依然看好。

其他中线而言，柯基历史新高分时不断下移高抛后做了一笔倒T接回，电王直接没动锁仓了。

3.稀土：今天开了一个玄学从赚到亏，不过低位的东西问题不大。按照计划新开了稀土的包钢股份也是涨停炸板炸麻了。

4.核聚变：核聚变方向昨天安泰科技一字定方向，低位新题材的抱团股要信早信的原则低吸合锻智能日内涨停，今天二连板后炸板炸麻了。

今天虽然炸板，不过作为昨天和指数共振的新题材，并且不会太受到关税的干扰，明天还有一次反包走趋势的机会，做T后在看了。

三。事件预告：

1013，第30届国际原子能机构聚变能大会召开

1015，9:30公布9月CPI、PPI

1022-24，固态电池技术创新与产业化研讨

1023，2025中国工业Al大会将在杭州举办

1031，上市公司三季报披露收官

四。明日思路：

先说结论，长线而言，这轮下跌不是牛市的顶。

纵观过去几次牛市，在上涨途中动辄20%-40%的回调是非常常见的，大资金从高位撤出的理由也很简单。

第一是规避两边贸易的不确定性，第二就是即将到来的三季报。本轮下跌也只是给之后分主升新高挖出一个黄金坑。

当然看长做短，这与短线切换到低位的玄学，核聚变，固态等是不矛盾的，降低科技的整体仓位也是为了在未来捕捉到更有性价比的拐点。典型比如计划中固态澄星股份的2连板。

泛科技板块而言，拿年初液冷的淳中科技，英维克。光模块的中际旭创、新易盛来看，这轮上涨之前就曾经跌了50%多。这轮牛市的主线依旧是大科技、AI、机器人等无疑，这次弹簧压的越紧以后才越有更大的机会…

今天偏鸡汤了，虽然这两天也在不断失血，但还是为自己的认知买单，明天详细目标自取，祝好~

$闻泰科技(SH600745)$$至纯科技(SH603690)$$合锻智能(SH603011)$

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