一、指数思路简析

今天的市场走得有点意思，三大指数各走各的路，上证指数全天窄幅震荡，尾盘微跌，而深成指和创业板指则表现相对强势，尤其是创业板，盘中一度冲高，收盘仍涨超1.5%。不过别看指数还算稳得住，个股层面其实是跌多涨少，超过3300只股票收跌，市场情绪并不算特别积极。

二、盘面与板块观察

从板块来看，游戏板块表现比较突出，星辉娱乐拉出20%的涨停，完美世界也强势封板。这背后可能和近期部分新游上线等消息有关，但板块整体仍属超跌反弹性质，能否持续还需观察资金是否愿意进一步跟进。汽车产业链今天也表现活跃，浙江世宝、万向钱潮等多只个股涨停。

另外值得留意的是，储能和电池方向今天也有异动，宁德时代、阳光电源双双创出历史新高。这一方面反映出市场对新能源长期逻辑的认可，另一方面也说明在整体市场震荡中，资金仍在寻找确定性较高的方向。跌幅榜上，文化传媒板块调整比较明显，前期热门品种普遍承压。整体来看，当前市场仍处于板块快速轮动、资金高低切换的阶段。指数层面大概率继续维持震荡格局，短期内难有趋势性行情，耐心等待新的主线产生。

三、每日热股

上海贝岭：这家公司主要从事集成电路设计，产品覆盖电源管理、智能计量、非挥发存储器、功率器件和高速高精度ADC等五大领域。受模拟芯片反倾销的消息面催化，今天上海贝岭的表现非常强劲，股价一字板封于涨停板38.93元，全天没有打开涨停板，封单很牢固进不去，也就只能先看看了。$上海贝岭(SH600171)$

兆易创新：开得不好，兆易创新这里是存储芯片相关的，受益于美光等存储的涨价。由于周末消息面的催化，今天竞价直接顶在了高位，上周五涨停炸板的抛压还没有消化完毕，这种标的开得低的话还能看，如果高开的话性价比就不高了，因此这里也就先观望了，早上也说了开得不及预期。

四、持仓思路

剑桥科技：这家公司主要是做通信设备制造的，特别是光模块这类产品，这在AI算力需求增长的背景下显得比较重要。它800G光模块的良率有所突破，这也吸引了市场的追捧，同时市场也在传它可能与英伟达有合作。今天这只股票的表现比较强劲，盘中再度触及涨停板，午后虽然反复炸板，但短期累计涨幅比较可观。技术指标上，MACD日线金叉后红柱持续增长，这通常被市场解读为多头信号。考虑到其技术面的强势以及AI算力行业的长期趋势，此处仍有望继续走主升态势。$剑桥科技(SH603083)$

中大力德：这个标的是我的中线持仓，今天同样获得资金认可拉出涨停板，该股今日同样表现强势，早盘便触及涨停，它所在的减速器、机器人概念板块今日表现相对活跃，起到了带动作用。技术面上，股价目前突破了压力位，均线系统呈现偏多头排列，短期多头趋势可能得以延续，后市偏乐观去看待。$中大力德(SZ002896)$

数据港：技术指标上，股价今日午后受资金回流算力数据中心的带动，股价迅速触及涨停板，但是此处抛压陈再加上板块效应欠佳，股价炸板回落，受到压制而回落。如果股价再次出现快速冲高但量能无法跟上的情况，可以考虑逢高减仓。对于新开仓，目前保持观望，等待其股价走势和量能关系趋于稳定，或者出现更具确定性的基本面利好信号后再做考虑。

国轩高科：国轩高科是一家动力电池企业，其主要看点在于其大股东是德国大众，这为其拓展海外市场，特别是欧洲市场提供了重要的背书和渠道优势。在技术路线上，公司不仅在传统液态电池领域持续耕耘，更重要的是其在固态电池技术方面的布局，其半固态电池已经进入量产阶段，并有车企在试用；全固态电池的研发也取得了进展，完成了中试生产线。这意味着公司试图在下一代电池技术竞争中占据有利位置。今天这个标的冲高回落，但考虑到电池这边总龙头宁德时代是创新高的，板块势能还在，我打算先持着看看，通常情况下，对于这样一家有技术故事和巨头背书的企业，市场给予的热度会比较高，股价的弹性也可能相对较大。动力电池和固态电池赛道具备长期发展潜力，国轩高科凭借大众的支持和自身的技术投入，仍有其想象空间。

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