持仓分析
皖通科技 ：华为算力+物联网+DS+军工信息化等概念
上涨的原因：全资子公司华东电子于 2023 年 12 月中标秘鲁钱凯港多用途码头信息化与通信技术项目，中标金额约 9,400 万元。该项目是公司拓展海外智慧港口业务的重要突破，叠加中巴铁路基建概念热度，直接刺激市场情绪。作为南美首个智慧港口的参建方，皖通科技在国际市场的技术输出能力获得认可。
今天计划：今天看反包的力度，不反包直接走人。
闰土股份：化工+分散染料等概念
亮点：2024 年净利润 2.13 亿元，同比增长 366.42%，主因染料销量增长 8.61% 叠加烧碱业务盈利改善 1 13 。 2025 年一季度净利润 4779 万元，同比暴增 3542.85%，创近五年同期新高，毛利率提升至 18.1%，净利率从 0.6% 跃升至 3.86% 3 4 。 盈利弹性：活性染料价格每上涨 1000 元 / 吨，可增厚净利润约 8000 万元。2025 年 4 月活性染料价格从 20 元 / 公斤涨至 22 元 / 公斤，直接贡献季度利润 1.6 亿元
今天计划：今天再不放量上涨就走人。
成飞集成：大飞机+储能+无人机等概念 主板市场总龙头
上涨的原因：印巴冲突中，成飞生产的歼 - 10CE 和枭龙 Block3 战机表现优异，巴基斯坦军方宣布击落印度 6 架战机，其中歼 - 10CE 装备的 WS-10B 矢量发动机和霹雳 - 15 超视距导弹展现出压制性优势 13 。实战成果直接提振市场对成飞系装备的信心，推动成飞集成作为核心配套商的估值重估。据市场传闻，巴基斯坦计划增购 40 架歼 - 10CE 及枭龙 Block3，埃及、沙特等国的采购谈判也在推进，预计未来三年我国高端战机出口将突破 200 亿美元
今天计划：只要不涨停就减仓。
$青岛金王(SZ002094)$：CIPS+跨境电商+新零售等概念
上涨的原因：消费复苏主线：随着促消费政策落地，化妆品、礼品等可选消费需求回暖，板块估值修复带动个股上涨。
新材料概念联动：若公司涉及新能源相关材料，蹭上 “新能源”“碳中和” 热点，市场资金追逐题材溢价。
今天计划：跨境电商有利好，前高9.68看是否会突破企稳，若站不上就止赢。
$恒而达(SZ300946)$：跨境电商+工业母机+高端装备等概念
上涨的原因：高端制造国产化趋势：公司所处的金属加工工具、模具及机械基础件领域，受益于国内制造业升级（如新能源汽车、高端装备、航空航天等），进口替代需求旺盛。随着 “专精特新” 政策支持，细分领域龙头议价能力增强。
新能源产业链拉动：新能源汽车、光伏等行业对高精度、高耐磨性加工工具需求激增。恒而达作为特斯拉、宁德时代等供应链的间接参与者，或受益于下游产能扩张带来的订单增长。
今天总结：这票跟踪二天了，做为总龙头，今天选择突破，所以竞价就介入了，由于大快来不及评论区，继续看强。
今天计划：总龙头，多等二天。
看好个股
飞力达：一带一路+人工智能+航运物流等概念
飞力达作为敦煌网核心物流服务商，为其提供国际运输（海运、空运、中欧班列）、海外仓运营等全链条服务，欧美航线抢运和补库预期升温。
技术面分析：5 月 14 日成交额 10.34 亿元，为近三个月最高，较前一交易日放量 142%，呈现 “放量突破” 形态。换手率 28.47% 表明筹码换手充分，浮筹清洗完毕。今天看9块附近低吸。
$中远海发(SH601866)$：航运+中字头+参股金融等概念
上涨的原因：公司围绕航运物流主线，形成集装箱制造、租赁、航运租赁及投资管理的一体化业务体系，通过产融结合提升抗周期能力。船舶租赁业务经营管理船舶总吨位保持国内产业系首位，专业化运营能力突出。
跨境物流深度覆盖：作为敦煌网等跨境电商平台的核心物流服务商，提供国际运输、海外仓运营等全链条服务，在关税调整背景下抢占市场先机。
技术面分析：70% 筹码集中在 2.12-2.34 元，平均成本 2.29 元，当前股价 2.42 元处于筹码密集区上方，获利盘占比 85.6%，抛压较轻。下方支撑位在 2.24 元（江恩支撑线）及 2.12 元（密集成交区）。
资金成本优势：主力资金近三日净流入 521.34 万元，机构持仓成本约 2.29 元，与当前股价存在安全边际，考虑做低吸。
宁波海运：航运概念+增持+一带一路等概念
宁波海运以干散货运输为主，贸易环境改善带动全球航运市场整体情绪升温，美线抢运潮引发运价短期跳涨，上海至美西航线运价已达 2347 美元 / FEU，较上期上涨 3.3%。
技术面分析：股价成功站上半年线（3.2 元）和年线（3.05 元），5 日均线快速上扬至 3.45 元，短期均线呈多头排列，确认中期上涨趋势。江恩极反通道显示股价突破上方压力位 3.61 元，进入强势区间，若站稳该位置，有望打开新的上涨空间。
总结表
