市场分析
指数：高开低走，这算是大A特色了，每次利好之后几乎都是高开低走，就是不明白，为何还是有这么多人喜欢去顶高开。不过整体趋势并没问题，而且利好是实在的，明天有修复预期。

情绪：分化

市场负面反馈： 奥普光电遭遇跌停；晨曦航空、春光科技与汇纳科技出现大幅回调。

市场亮点分析： 利君股份抢占天箭科技位置；红墙股份实现连续三日换手并突破涨停，带动化工板块大幅上涨，总龙头中毅达再创涨停；华纺股份表现极为强势，由弱转强高开涨停，成功反包，连续5天内实现5次涨停。

题材分析：军工板块前期迎来高潮，昨天本应出现分化预期，但分化程度过大，仅剩3家涨停，成飞集成依旧保持一字涨停，利君股份卡位天箭科技成为板块第二热点。虽然成飞集成未开启涨停板，说明题材尚未达到二分节点，但低位缺乏个股助攻，这是不利的信号。中航成飞与军工主线之间的分歧也较明显。今天我们需关注是否出现紫金回流或持续分歧：若回流，观察回流强度，回流强则可关注个股机会；若回流乏力，则后续表现较差的个股可能需出局；若继续分歧，表现为天箭股份被核、成飞集成开板，军工板块可能进入调整阶段，此轮炒作基本告一段落，等待轮动大军的再次介入。

机器人板块方面， 昨日未有涨停个股，空间龙春光科技出现大面积亏损，容量抱团的万向钱潮也出现断板，显示机器人板块未能实现持续性上涨

化工因为军工和机器人表现分歧，紫金自然流向化工板块（具有一定随机性）。化工8家涨停，总龙头中毅达再次涨停，欲开启第四波行情。而本轮的领头羊则是红墙股份，从中毅达到红宝丽，再到渝三峡及红墙股份，形成了化工板块的“龙头生产线”，不断提供高换手率的个股，展现出极强的韧性。不过，昨天化工仍属轮动状态，今天不建议盲目介入。

家纺板块源于中米双方达成和解，但涨停个股仅有5家，整体强度一般，领涨股为华纺股份，情绪龙头为苏州龙杰。

整体市场观点：

盘后传来利好消息，市场情绪亢奋，军工板块迎来高潮。市场高开，表明不是一个理想的追涨节点。随着军工和机器人板块逐渐走弱，题材轮动再次成为主线，覆盖了AI、服装家纺、光伏、外贸、化工等多个领域，轮番炒作。市场的赚米效应与军工板块关系紧密，

今天重点仍应关注军工：如果军工板块不能回流，投资者就需收手，等待下一次机会的出现。

持仓分析

成飞集成：5连板，市场最高板，军工龙头。虽然大单一字，但军工仍旧出现了较大分歧，今天还是一字预期，如果军工分歧加大的话，成飞集成才可能开板，能否回封会直接影响到军工的炒作持续性。

个股关注

华纺股份：6天5板，服装家纺龙头。昨天直接弱转强大高开上板反包，非常强势，今天高溢价预期。盘子小，有争夺龙头的潜力，如果出现二板今天板上是买点，后期大概还有2-3个板的空间，只考虑打板。觉得波动太大了，就规避。

中毅达：又到达前高了，能否走出第四波，个人不做预判，但敢于在池子里拉板解救上周四的被套紫金，对于市场而言，终归是好事。走的抱团路线，昨天因为主流题材军工与机器人分歧，所以紫金回流了抱团，那今天如果主流题材回流，抱团则又可能会分歧。回踩五日线不破位低吸。

$中毅达(SH600610)$
$华纺股份(SH600448)$
$成飞集成(SZ002190)$
#国防军工行业有望迎新一轮高景气周期#