个人见解：持仓详解

$浙江荣泰(SH603119)$浙江荣泰：主要涉及机器人等业务，是微型丝杠龙头，拟4亿元收购狄兹精密51%股权以卡位机器人赛道，特斯拉机器人微型丝杆已送样美国特斯拉并调试许久，还有3.6亿的汽车轻量结构件在特斯拉落地生根。公司产品出口方面，从国内/越南基地出货美国的占比在25%左右，当前定价基本按离岸价确定，加征关税后客户给公司完全传导关税，产品售价和毛利率未受影响。

盘面上，前期浙江荣泰跌幅较大，起因是关税担忧，但跌幅早已远超敞口，更多是流动性因素的影响。不过在4月9日股价短期见底之后而有所反弹，它是错跌的机器人核心标的，渗透率提升和机器人布局趋势不改，当前位置风险释放，最近股价涨了回来也验证了个人此前的预判。

想法上：对于浙江荣泰，从长期投资角度来看，由于其在机器人赛道有布局和发展潜力，且公司运营状况良好，若股价能站稳20日线，且成交量能持续放大，此处有望持续走出修复性行情。

$潍柴重机(SZ000880)$潍柴重机：山东省属国企，主营业务覆盖船舶动力和发电机组领域，产品广泛应用于远洋、近海及海上风电安装船等场景。公司近年来业绩稳定增长，船舶政策景气度回升叠加国产替代趋势为其带来增量空间，尤其在关税调整后，美资品牌成本上升可能进一步利好本土企业。

盘面上，昨天高开后快速下探至，随后在38元附近展开多空拉锯。午后出现1波明显拉升，但未能站稳，收盘定格在38.3元。

想法上：当前股价处于中期上升通道中轨，短期需观察量能是否持续配合。若今天早盘能站稳5日线支撑位，此处仍然处在多头行情当中。

中储股份：央企中国物流集团旗下核心平台，主营业务涵盖大宗商品仓储、物流及供应链服务，拥有超千万平米仓储用地和70余公里铁路专线。公司近年积极推进智慧物流转型，旗下中储智运平台年成交额突破300亿元。

盘面上，早盘小幅低开至6.6元后快速下挫，盘中多次试探下方支撑，尾盘收于6.42元，全天成交较前日缩量两成，主动买盘力量薄弱，资金观望情绪浓厚。日线级别MACD红柱仍然存在，技术面多头势能尚存。

想法上：当前股价处于估值底部区域，但缺乏明确催化因素的情况下难以形成趋势性行情。中长期来看，公司作为全国性仓储龙头受益于统一大市场建设，可留意二季度末国企改革考核节点带来的估值修复。

个人见解：大盘剖析

当国芳集团午后突然炸板跳水，股价从涨停板俯冲至跌超6%时，整个交易大厅的呼吸都跟着停顿了几秒。这也带崩了五洲交通、连云港等一批高位股。

仔细观察盘面会发现，资金正在用脚投票重构市场秩序。高位股集体退潮的背后，是市场对风险偏好的重新校准。连云港、中源家居这类前期人气股的跌停，与一致魔芋30CM涨停的凌厉走势形成鲜明对比。这种冰火两重天的现象，恰恰揭示了当前资金的两大主攻方向：一边是抱团取暖的核心标的，另一边是挖掘滞涨股的淘金。化工板块的中毅达四天三板、红宝丽趋势新高，食品领域的盐津铺子屡创新高，都在印证这个逻辑。

量能的持续萎缩就像给市场戴上了紧箍咒，1.08万亿的成交额较前日骤减，但聪明的资金总能找到突破口，跨境电商板块的异军突起就颇具启示意义。三态股份20CM涨停、华贸物流等个股的强势表现，不仅是对排名飙升的直接回应，更是资金在存量博弈中开辟新战场的明证。当传统消费股冲高回落时，新消费形态正在悄然崛起。

政策面的暖风始终是市场的重要变量。杭州千亿级人工智能产业基金的布局，与《求是》杂志建设文化强国的定调形成共振。虽然今天文化传媒板块表现平平，但卡游港股IPO的推进在为未来埋下伏笔。

站在当下这个节点，需要用更立体的视角观察市场。固态电池板块的领湃科技涨停、美容护理板块的持续走强，看似杂乱无章的热点轮动，实则暗含着产业升级与消费复苏的双重逻辑。市场正在用板块轮动的方式消化估值压力。这种看似混沌的状态，或许正是新主线孕育的前奏。

个人见解：今日潜力

三态股份：作为跨境电商零售和物流服务商，公司2024年净利润同比下滑88%至1437万元，主要受欧洲市场退货率上升、物流成本增加及研发投入扩大的冲击。关税豁免政策跨境电商赛道，且公司与DeepSeek合作的智能分单技术可能提升运营效率。

盘面上，该股今日走势极具戏剧性，早盘以8.39元平开后一度绿盘震荡11点后突然被连续万手买单直线拉升，1点01左右触及10.04元涨停价并保持至收盘。

想法上：短线博弈需着重留意量能持续性，若今日开盘量能充沛且站稳昨日收盘价上方，激进型投资者可轻仓参与二次冲高；若快速回落则表明资金承接不足，需警惕获利盘抛压，特别留意跨境电商板块的氛围今天能否进一步强化。

建投能源：建投能源作为河北省属火电龙头企业，主营业务覆盖火力发电、热电联产及新能源储能领域。近年来，公司通过参股核电项目和布局液态空气储能技术逐步向清洁能源转型，2024年一季度净利润预增77.2%，主要受益于动力煤价格下行和电价调整带来的成本优化。

盘面上，昨日建投能源早盘高开后快速封板，技术形态上，股价突破盘整平台后触及布林带上轨，MACD红柱增长，多头势能较为充足。

想法上：连板高标国芳集团7板后断板，今天是题材高低切的节点，低位的电力板块有望成为切换资金的青睐，若今日前排乐山电力等能走出较好的正反馈，后排建投能源有概率被补涨向上。

$华贸物流(SH603128)$华贸物流：华贸物流是跨境物流头部企业，业务涵盖国际货代、海外仓及跨境电商供应链服务。公司2024年加速并购整合，海外仓面积超50万平方米，并与SHEIN达成战略合作，政策端受益于“离境即退税”等跨境贸易便利化措施。

盘面上，昨日受跨境电商利好刺激，华贸物流早盘直线拉升封住涨停板，封板态度较为坚决，这里受敦煌网在大漂亮大火的消息催化较大。

想法上：电商题材目前人气仍然居高不下，华贸物流作为低位的强势品种，昨日在电商板块中率先封住涨停，今天需以高开亮明态度。

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。