公告日期：2025-04-24

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-023
辽宁成大生物股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在 2024 年的使用情况进行了全面核查，对 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成
大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资
金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。
（二） 2024 年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,119,284,335.06 元。
2024 年度，公司使用募集资金人民币 144,527,544.92 元，账户余额情况如下：
单位：元

项目 金额

募集资金净额 4,341,379,433.74

减：累计投入募集资金金额 1,330,779,047.87

减：超募资金永久补充流动资金的金额 1,380,000,000.00

减：超募资金回购公司股份 149,992,850.00

减：用于现金管理余额 1,527,584,429.59

加：募集资金账户内协定存款余额 1,077,584,429.59

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 124,886,403.20

减：项目结项募集资金转出金额 36,209,604.01

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,119,284,335.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金实行专户存储，专款专用。

（1）2021 年 10 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通……
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