公告日期：2025-04-24

辽宁成大生物股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将辽宁成大生物股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），本公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票4,165万股，发行价为每股人民币110.00元。应募集资金总额为458,150.00万元，扣除发行费用24,012.06万元后，实际募集资金金额为434,137.94万元。该募集资金已于2021年10月到账。

上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]110Z0015号《验资报告》验证。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币111,928.43万元。2024年度公司使用募集资金人民币14,452.75万元，账户余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 4,341,379,433.74

减：累计投入募集资金金额 1,330,779,047.87

减：超募资金永久补充流动资金的金额 1,380,000,000.00

减：超募资金回购公司股份 149,992,850.00

减：用于现金管理余额 1,527,584,429.59

加：募集资金账户内协定存款余额 1,077,584,429.59

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 124,886,403.20

减：项目结项募集资金转出金额 36,209,604.01

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,119,284,335.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，专款专用。
（1）2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022年2月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体变更，同年3月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于2021年10月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。2023年3月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”实……
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