公告日期：2026-02-12

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-013
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 53,809,181.48 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币 571,462.26 元，合计人民币54,380,643.74 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2577 号），江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行 695,000,000.00 元的可转换公
司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 6,950,000 张（695,000
手）。本次发行的募集资金总额为人民币 695,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 6,345,047.16 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币688,654,952.84 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 14 日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2026 年 1 月 15 日出具了华兴验字[2026]25007510111 号《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

币种：人民币 单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入募集资金
总额 总额

1 高性能高速基板用超纯球形粉体材料 42,323.98 25,500.00
项目

2 高导热高纯球形粉体材料项目 38,768.81 24,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 101,092.79 69,500.00

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2026 年 1 月 14 日止，公
司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 54,013,721.48 元，拟置换金额为人民币 53,809,181.48 元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏联瑞新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2026]25007510122 号），具体情况如下表所示：

币种：人民币 单位：元

拟使用募集资金 拟用募集资金
序号 项目名称 总额 已预先投入资金 置换自筹资金
金额

高性能高速基

1 板用超纯球形 255,000,000.00 54,013,721.48 53,809,18……
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