公告日期：2025-04-30

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-021
上海概伦电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 43,380,445 股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为
1,226,798,984.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 111,830,322.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2024年度实际使用募集资金176,432,535.83元，截至2024年12月31日，募集资金专户账面余额为人民币321,150,013.51元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

具体情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金总额 1,226,798,984.60

减：发行费用 111,830,322.05

募集资金净额 1,114,968,662.55

减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募 189,208,153.65
投项目金额（“置换金额”）

减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额） 469,057,093.47

减：本报告期募集资金使用金额 176,432,535.83

报告期末募集资金结余金额 280,270,879.60

加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额（注） 46,036,128.46

加：结构性存款投资收益 3,296,673.98

减：以往报告期作为募集资金投入的利息 8,453,668.53

报告期末募集资金专项账户结余金额 321,150,013.51

注：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术……
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