公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司关于

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对德科立 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金
465,794,222.14 元，募集资金余额 688,567,526.96 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 2022 年至 2023 年累 2024 年金额 合计

计金额

实际募集资金净额 1,094,353,980.82 - 1,094,353,980.82

项目 2022 年至 2023 年累 2024 年金额 合计

计金额

加：未置换的自有资金 964,826.71 - 964,826.71
支付的 IPO 发行费用

减：直接投入募集项目 86,585,086.08

资金 90,909,836.06 177,494,922.14

加：利息收入 3,700,825.86 1,053,821.35 4,754,647.21

加：已收到的现金管理 37,132,342.58 17,157,189.68 54,289,532.26
收益

减：手续费支出 534.90 3.00 537.90

减：补充流动资金 269,000,000.00 19,300,000.00 288,300,000.00

募集资金余额 780,566,354.99 688,567,526.96 688,567,526.96

其中：尚未到期的现金 - 80,000,000.00 80,000,000.00
管理产品

募集资金专用账户余额 780,566,354.99 608,567,526.96 608,567,526.96

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股……
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