公告日期：2025-11-27

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-081

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

临时补流募集资金金额：不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）

补流期限：自2025年11月26日第四届董事会第十四次会议审议通过之日
起不超过12个月

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 100,880.00 万元

募集资金净额 99,137.42 万元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
前次用于暂时补充

流动资金的募集资 截至 2025 年 11 月 25 日归还 45,000.00 万元
金归还日期及金额

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与实施募投项目的全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司、航天宏图机器人科技有限公司、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 6 月 30 日 972.32
募集资金账户余额

截至 2025 年 6 截至2025 年 6
募投项目名称 募集资金投资金额 月 30 日已使用 月 30 日项目
募集资金金额 进度

交互式全息智慧地球产业 70,880.00 23,968.77 33.82%
数字化转型项目

补充流动资金 30,000.00 30,000.63 100%

合计 100,880.00 53,969.40 不适用

注：尾差系四舍五入所致

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确……
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