公告日期：2025-04-29

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-026
债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图
信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公众公
开发行了普通股（A 股）股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截
至 2019 年 7 月 18 日，本公司共募集资金 71,587.50 万元，扣除发行费用 7,407.20
万元后，募集资金净额为 64,180.30 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金总额为70,011.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,074.73 万元后，募集资金净
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项。

3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司 2024 年度实际使用可转债募集资金 11,888.82 万元，截至 2024 年 12 月
31 日，累计已使用可转债募集资金 52173.14 万元，进项税合计 83.95 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，除 2019 年公司首次公开发行股票募集资金
投资项目、2020 年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已结项外，公司募集资金累计项目支出为52,257.09万元，募集资金专户余额应为46,880.33万元，与募集资金专户实际金额 2,720.10 万元差异为 44,160.23 万元。前述差异系募集资金用于暂时补充流动资金 45,000.00 万元；理财产品投资收益 56.38 万元；利
息收入 440.96 万元；手续费支出 0.91 万元；尚未支付发行费 343.34 万元。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定……
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