公告日期：2025-04-29

国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

？1、2019 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币
17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，公司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发
行费用 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号
《验资报告》验证。

2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金
总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501 号）。

3、2022 年度向不特定对象发行可转换债券募集资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号），公司向不特定对象发行面值总额为 100,880.00 万元的可转债，募集资金总额为1,008,800,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 17,425,826.42 元后，募集资金净额为 991,374,173.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募集资金投资项目己全部结项。

2、向特定对象发行 A 股股票

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目己全部结项。

3、向不特定对象发行可转换公司债券

公司以募集资金直接投入募投项目 118,888,172.35 元。

公司利用闲置募集资金累计购买银行理财产品 56,000,000.00 元，截至 2024
年 12 月 31 日累计已赎回 56,000,000.00 元，取得投资收益 520,832.55 元。另收
到募集资金专户利息收入 763,140.05 元，支付募集资金专户结算手续费 3,336.13 元。

公司本年度使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金 450,000,000.00
元，收回上年度临时补充流动资金 450,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 118,888,172.35 元。募
集 资 金 累 计 项 目 支 出 为 1,778,941,252.16 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 应 为
543,59……
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