公告日期：2026-02-13

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材
债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

第一次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

发行人

（注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号）

债券受托管理人

（注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室）

二〇二六年二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。

一、本期可转债的基本情况

（一）发行人名称

中文名称：浙江福莱新材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.

（二）公司可转债核准文件及核准规模

经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 429,018,000 元可转换公司债券，期限 6 年。

2023 年 1 月，发行人公开发行 429.018 万张 A 股可转换公司债券（债券简
称“福新转债”，债券代码“111012”），每张面值100元，发行总额42,901.80万元，期限 6 年。

截至本报告出具日，福新转债尚在存续期内。

（三）本期可转债基本情况

1、发行主体：浙江福莱新材料股份有限公司

2、债券名称：2022年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券

3、发行规模：本期债券发行总规模为人民币 429,018,000元

4、票面金额：人民币 100 元

5、发行价格：按面值平价发行

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起 6年

7、债券利率及确定方式：本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年3.00%

8、起息日：2023 年 1 月 4日

9、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日（1 月 4 日），如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

10、到期日：2029 年 1 月 4日

11、还本付息方式：到期归还本金和最后一年利息

12、交易场所：上海证券交易所

13、受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二、相关事项

2026 年 2 月 12 日，经“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议审议通
过，发行人募集资金投资项目调整内部投资结构并延期，具体情况如下：

募投项目中原设备购置及安装建设主要是新建环保型水性预涂包装材料 10条产线、新建环保型高精显示材料 10 条产线及上述配套生产设施。为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，发行人于 2026年 1月 27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，拟调整募投项目内部投资结构，增加环保型高精显示材料产线9条，减少环保型水性预涂包装材料 6条产线，变更后募投项目中设备购置及安装建设主要是新建环保型水性预涂包装材料 4 条产线、新建环保型高精……
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