公告日期：2026-02-13

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-014

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于“福新转债”可选择回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回售价格：100.28 元人民币/张（含利息）

回售期：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 6 日

回售资金发放日：2026 年 3 月 11 日

回售期间“福新转债”停止转股

证券停复牌情况：适用

因回售期间“福新转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

111012 福新转债 2026/3/2 2026/3/6 2026/3/9
牌

“福新转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债，“福新转债”持有人
有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

风险提示：如“福新转债”持有人选择回售，等同于以 100.28 元人民币/张（含
当期利息）卖出持有的“福新转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，
“福新转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带
来损失，敬请关注选择回售的投资风险。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会、
“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“福新转债”的附加回售条款，“福新转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“福新转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

根据公司《募集说明书》的规定，“福新转债”附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“福新转债”第四年（2026 年 1 月 4 日至
2027 年 1 月 3 日）的票面利率 1.80%，本次回售当期应计利息的计算天数为 57 天
（2026 年 1 月 4 日至 2026 年 3 月 1 日），利息为 100×1.80%×57/365=0.28 元/张，
即回售价格为 100.28 元人民币/张（含利息）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“福新转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“福新转债”
持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“111012”，转债简称为“福新转债”。

行使回售权的可转债持有人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。