公告日期：2026-01-28

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江福莱新材料股份有限公司

募投项目内部投资结构调整及延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材募投项目内部投资结构调整及延期进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891
号）核准，公司于 2023 年 1 月公开发行可转换公司债券，募集资金总额 42,901.80
万元，扣减发行费用后，募集资金净额为 41,589.49 万元。上述募集资金已于 2023年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

公司上述募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序 拟用募集资金投 截止 2026 年 1 月
号 项目名称 拟投资总额 资金额 13 日累计已投入
募集资金金额

1 新型环保预涂功能材料建设 40,184.53 29,850.50 21,041.84
项目

2 补充流动资金 11,738.99 11,738.99 11,738.99

合计 51,923.52 41,589.49 32,780.83

三、前次延期的情况

因募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”原计划用地时间是 2023 年
1 月，实际用地交付时间是 2023 年 7 月，晚于原先规划时间，导致“浙江省嘉
善县姚庄经济开发区二期清凉村”建设的厂房及相应配套工程建设进度相应滞后6 个月左右，同时结合市场情况，公司调整“新型环保预涂功能材料建设项目”
相关产线投建速度，于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第六次会议，审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，将“新型环保预涂功能材料建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2025
年 1 月 31 日延后至 2026 年 1 月 31 日。

四、本次募投项目内部投资结构调整及延期的具体情况及原因

（一）具体情况

募投项目中原设备购置及安装建设主要为新建环保型水性预涂包装材料 10条产线、新建环保型高精显示材料 10 条产线及上述配套生产设施。为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，公司拟调整募投项目内部投资结构，增加环保型高精显示材料产线 9 条，减少环保型水性预涂包装材料 6 条产线，变更后募投项目中设备购置及安装建设主要是新建环保型水性预涂包装材料 4 条产线、新建环保型高精显示材料 19 条产线及上述配套生产设施。变更前后，“新型环保预涂功能材料建设项目”使用募集资金总金额保持不变。同时，公司拟将募
投项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 1 月 31 日。

（二）原因

1、内部投资结构调整的原因

（1）原项目计划投资和实际投资情况

公司“新型环保预涂功能材料建设项目”，拟建设环保型水性预涂包装材料10 条产线、新建环保型高精显示材料 10 条产线及上述配套生产设施，实施主体为公司，实施地点为浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村和浙江省嘉善县姚
庄镇清丰路 8 号，投资总额 40,184.53 万元，……
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