公告日期：2025-09-19

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-126
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于调整可转债募投项目部分场地用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑自身业务需求、实际经营情况等相关因素并结合新型环保预涂功能材料建设项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，拟调整募投项目部分场地用途，拟将募投项目部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等。

该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会、可转债债券持有人会议审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金管理与使用情况

（一）募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金的使用情况

单位：万元 币种：人民币

序 拟投入募集资 截至 2025 年 6 月
号 项目名称 金金额 30 日累计已投入募
集资金金额

1 新型环保预涂功能材料建设项目 29,850.50 19,486.81

2 补充流动资金项目 11,738.99 11,738.99

合计 41,589.49 31,225.80

注:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
三、关于调整募投项目部分场地用途的情况

公司募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”原实施地点为浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村。因原实施地点用地实际交付时间晚于预期，厂房及相应配套工程建设进度相应滞后，为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次
会议，审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司在募投项目原实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”。该新增地点厂房系公司以自有资金建设。

目前，公司已在原实施地点完成土地购置、厂房和配套设施建设，未来将继续推进可转债募投项目，且预计原场地将有一定富余。公司计划将原实施地点部分场地用于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等，建设内容包括购置涂布机产线、配液系统、环保设备、生产车间智能化配套建设等。公司将不同项目区分管理，进一步优化整体资源配置，提高募投项目所建场地的使用效率。
四、调整募投项目部分场地用途对公司的影响

公司本次调……
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