公告日期：2025-04-15

证券代码：605258 证券简称： 协和电子 公告编号：2025-024
江苏协和电子股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）
股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司
实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。
上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 139,818,974.25 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 3,866,681.72 元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 445,489,848.30 元
（含置换前期预先投入部分），2023 年度使用部分闲置募集资金购买210,000,000.00 元理财产品，到期赎回 210,000,000.00 元理财产品。2023 年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为

3,589,273.49 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 90,811,635.37
元。

本报告期，公司募集资金投入金额为 67,161,983.53 元，本期使用部分闲置募集资金购买 80,000,000.00 元理财产品，到期赎回 80,000,000.00 元理财产品。2024 年度收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续
费的净额为 1,405,928.81 元，销户补充流动资金 25,055,580.65 元。截止 2024 年
12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

上期末募集专户余额 90,811,635.37

减：募投项目建设资金 67,161,983.53

减：使用部分闲置募集资金购买理财 80,000,000.00

加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 80,000,000.00

加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 1,405,928.81

减：销户补充流动资金 25,055,580.65

募集资金专用账户年末余额 0……
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