公告日期：2025-04-30

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-022
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48 号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 369.135 万张，面值总额 36,913.50 万元，共募集资金总额为人民币 36,913.50 万元，坐扣承
销佣金及保荐费 754.72 万元后，主承销商平安证券股份有限公司于 2023 年 3 月
14 日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556677）人民币 9,189.39 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509776688）人民币 2,290.00 万元、中国建设银行嵊州支行账户（账号为：33050165653509556699）人民币 5,114.83 万元、中国工商银行嵊州支行账户（账号为：1211026029200586882）人民币 19,564.56 万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后，公司本次募集资金净额为35,971.75万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其于 2023 年 3 月 16 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]1717 号）。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 35,971.75

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 10,340.00

减：累计募投项目投入使用金额 18,934.68

其中：本期募投项目投入使用金额 4,198.02

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 383.04

减：销户转基本户 7.65

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 7,072.46

其中：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,072.46

截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际……
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