公告日期：2025-04-29

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-024
同庆楼餐饮股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集
资金永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目：公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项。
● 节余募集资金金额及安排：截至 2025 年 4 月 15 日，公司首次公开发行股票
募投项目累计使用募集资金人民币 66,205.94 万元，节余募集资金约为人民币9,937.30 万元（含待支付合同尾款及质保金合计约 2,847.25 万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。

● 履行的决策程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，尚需公司 2024年年度股东大会审议。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”、“同庆楼”）于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。公司首次公开发行股票募投项目“新开连锁酒店项目”18家门店已陆续全部投入运营，“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”已于2020年7月实施完成并达到预计可使用状态，“补充流动资金项目”已于2020年7月完成投入，公司拟将上述首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金9,937.30万元（含待支付合同尾款及质保金合计约2,847.25万元，以及利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。项目涉及待支付的合同尾款及质保金，在公司股东大会审议
通过本次募投项目结项前，满足付款条件的合同尾款及质保金仍通过募集资金专户支付；公司股东大会审议通过本次募投项目结项后，剩余待支付的合同尾款及质保金将在满足付款条件时以自有资金支付。

董事会同意授权公司管理层在募集资金转出专户用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相关手续。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资
金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
号

合肥 6 家 16,380 16,380
1 新开连锁酒店项目 常州 6 家 15,770 15,770
南京 3 家 9,050 9,050

2 原料加工及配送基地项目 17,330 17,330

3 补充流动资金项目 15,000 15,000

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