公告日期：2025-04-29

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019
同庆楼餐饮股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，本公司于 2020 年 7
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70 元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,970.00
万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 10 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 24,056.57 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 20.65 万元；补充流动资金 15,000.00 万元；

（2）2021 年度直接投入募集资金项目 0 元；根据公司 2020 年年度股东大会审
议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021 年 5 月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回至募集资金账户；

（3）2022 年度直接投入募集资金项目 5,793.12 万元；根据公司第三届董事会
第四次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，截至 2022 年 11 月 10 日已全部归还至募集资金专用账户；

（4）2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元；根据公司第三届董事
会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，截至 2024 年 4 月 17 日已全部归还至募集资金专用账户；

（5）2024 年度直接投入募集资金项目 12,039.25 万元；根据公司第三届董事
会第二十四次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 16,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日已归还 5,000.00 万元至募集资金专用账户，剩
余 11,000.00 万元尚未归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 64,282.82 万元，其中募集资
金项目投资 64,282.82 万元。扣除已使用募集资金后，募集资金余额为 9,247.19万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 2,612.79 万元，本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,000.00 万元，本期经营性现金误流
入 169.16 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 1,029.14 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金
专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行……
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