公告日期：2025-12-19

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-097
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于“华康转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 12 月 24 日

可转债除息日：2025 年 12 月 25 日

可转债兑息日：2025 年 12 月 25 日

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日发行
的可转换公司债券将于 2025 年 12 月 25 日开始支付自 2024 年 12 月 25 日至 2025
年 12 月 24 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券名称：浙江华康药业股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：华康转债

3、债券代码：111018

4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

5、发行数量及规模：130,302.30 万元（13,030,230 张，1,303,023 手）

6、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

7、债券期限：自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。

8、债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

9、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I＝B×i

I 为年利息额；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（3）到期还本付息方式

在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及支付最后一年利息。

10、转股起止日期：2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6 月 29 日，
因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029 年 12 月 24 日。
11、初始转股价格：22.66 元/股。

12、当前转股价格：16.26 元/股。

13、可转债信用评级：公司前次主体信用等级为“AA-”，“华康转债”前次信用等级为“AA-”，前次评级展望为“稳定”。

14、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

15、担保事项：本次可转债不提供担保。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间
为 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含
税），即每张面值 100……
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