公告日期：2025-12-13

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-044

青岛威奥轨道股份有限公司

关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资 金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》，同意公司对募投项目“轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目”（以下简称“青岛项目”）的投资总额进行调整并将该项目结项，同时将该项目部分节余募集资金用于永久补充流动资金，剩余募集资金继续存放于募集资金专户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 7,556.00万股，发行价格 16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交
通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）；《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异；2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。

二、本次拟变更青岛项目投资总额并结项的有关情况

（一）青岛项目募集资金使用情况

截至2025年11月30日，青岛项目累计投入募集资金金额为19,021.21万元，具体如下：

单位：万元

累计已投 已签订合 最终使 利息及理

投资项目 原拟使用募集 入募集资 同待支付 募集资金 用募集 财收入扣 预计节余
资金金额 金金额 金额 投资总金额 资金比 除手续费 募集资金
例 净额

青岛 33,351.02 19,021.21 1,993.47 21,014.68 63.01% 1,171.02 13,507.36
项目

备注：“预计节余募集资金 ”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。

（二）变更青岛项目投资总额并结项的原因

公司根据近年来宏观经营环境及下游客户需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，青岛项目已完成主体建筑工程的建设，使用募集资金购置的项目设备及公司以自有资金购置的设备等资源已可满足公司现有及未来一定期间内的市场需求。公司管理层结合实际经营情况及市场拓展进度，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，经综合
评估，公司拟将青岛项目的投资总额调减至21,014.68万元，并将该项……
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