公告日期：2025-04-18

中信建投证券股份有限公司关于

上海威派格智慧水务股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,085.75 万元，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。上述
募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）往期用于临时补充流动资金的募集资金情况

1、2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至 2021 年 6 月 28 日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分

2、2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 9 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

3、2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 6 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

4、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。

截至 2024 年 4 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

5、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过……
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