公告日期：2025-04-26

浙商证券股份有限公司

关于浙江建业化工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称“建业股份”、“公司”）首次公开发行 A股股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对建业股份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 万
元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001 号）。（二）2024 年度使用金额及当前余额

项目 序号 金额（人民币万元）

募集资金净额 A 49,654.42

项目投入 B1 34,074.51

利息收入净额 B2 556.56
截至期初累计发生额

理财产品收益 B3 1,931.07

永久补充流动资金 B4 12,167.43

项目 序号 金额（人民币万元）

项目投入 C1 1,232.19

利息收入净额 C2 12.57
本期发生额

理财产品收益 C3 260.05

永久补充流动资金 C4 4,940.54

项目投入 D1=B1+C1 35,306.70

利息收入净额 D2=B2+C2 569.13
截至期末累计发生额

理财产品收益 D3=B3+C3 2,191.12

永久补充流动资金 D4=B4+C4 17,107.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人……
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