公告日期：2020-09-16

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-068

转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

拟使用总额不超过26,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循

环滚动使用。

现金管理投资品种：公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动

性好的现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及结构性存款。

履行的审议程序：公司于2020年9月15日召开第五届董事会第二十三次会议、

第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及结构性存款,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源及相关情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987号文核准，公司于2020年3月12日公开发行了696.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,680.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83号文同意，公司发行的69,680.00万元可转换公司债券于2020年4月1日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第210004号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方及四方协议。

截至2020年8月31日，公司募集资金余额为：34,787.30万元。具体存储情况如下：

专户银行 银行账号 存放金额（元）

中国银行股份有限公司南京江宁支 476774395054 5,422,133.82

行

中信银行股份有限公司南京城中支 8110501013301497658 70,160,541.23

行

上海浦东发展银行股份有限公司南 93090078801500000804 271,942,130.78

京城西支行

中信银行股份有限公司南京城中支 8110501013701520254 348,203.32

行

合计 347,873,009.15

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资额度

公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币26,000万（含）。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过6个月的保本型现金管理产品（包括银行大额存单、协定存款及结构性存款）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

3、投资期限

自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过6个月。

4、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相……
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