公告日期：2020-08-18

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-055
转债代码：113571 转债简称：博特转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830 号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11 月 10 日向社会公众公开发行人民币
普通股 7,600 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 9.02 元/股，募集资
金总额为 685,520,000.00 元，扣除发行费用 56,477,624.72 元，募集资金净额为 629,042,375.28 元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210091 号验资报告。

2020 年上半年募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 629,042,375.28
减：前期使用募集资金净额 590,694,043.48
减：本期使用募集资金 40,292,081.27
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金

直接投入募投项目的金额 5,827,456.36
永久性补充流动资金金额 34,464,624.91
加：归还募集资金金额

加：自有资金支付的发行费用 1,617,624.72
加：利息收入扣除手续费净额 326,124.75
截止 2020 年 6 月 30 日余额： 0.00

注： 永久性补充流动资金金额与《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》差异系资金转出日与董事会议案日期间利息收入。

（二）可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交
易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转

换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金

到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永
验字[2020]第 210004 号验资报告。

2020 年上半年募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 ……
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