公告日期：2025-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏苏博特新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏博特 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，发行费用 1,371.90 万元，募集资金净额
78,628.10 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196 号文同意，公司发
行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌
交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 78,628.10

减：前期使用募集资金净额 46,160.75

减：本期使用募集资金 17,063.78

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -

直接投入募投项目的金额 17,062.73

永久性补充流动资金金额 1.06

减：对闲置募集资金进行现金管理 15,560.00

加：归还募集资金金额 15,560.00

加：利息收入扣除手续费净额 85.87

加：尚未支付或置换的发行费用 471.90

尚未使用的募集资金余额 15,961.34

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与 华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、招商银行股 份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股 份有限公司南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户 存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募 集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来 管理、使用募集资金。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（万元） 备注

中国银行南京江宁支行营业部 52877793……
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