公告日期：2025-04-22

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-029
上海吉祥航空股份有限公司

关于公司及子公司开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲
汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健
性。
交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。
交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质
的金融机构。
业务规模：公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值
2.25 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价
值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
履行的审议程序：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及
子公司开展套期保值业务的议案》。
特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付
汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品业务概述

（一）开展外汇衍生品业务的目的

公司及子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及子公司利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值 2.25 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。

（五）交易期限

自公司有权审批机构审议通过之日起十二个月内有效。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。

(七)交易场所

经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质的金融机构。
二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值 2.25 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用和合约价值（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。

三、套期保值业务的可行性分析

公司及子公司拟开展的套期保值业务，与公司日常经营过程中涉及的外币业务和付息债务紧密联系。公司已制定《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和风险管理要求。制度对套期保值业务组织机构设置及职责、审批和授权、交易操作流程、信息隔离措施、风险管理、报告和档案管理、信息披露等内容作出明确规定，能够有效保证公司套期保值业务的正常进行。公司已设置套期保值业务领导小组和工作小组两级管理机构，能够根据董事会授权开展套期保值业务。董事会风险管理委员会对公司套期保值业务进行监管，审计委员会审查套期保值业务的必要性，评价和监督套期保值业务相关风险控制政策和程序。因此，公司开展套期保值业务具有必要性，机构设置和制度制定对风险形成有效控制，开展套……
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