公告日期：2025-04-22

关于上海吉祥航空股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

众环专字（2025）2300418号

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鉴证报告 1

募集资金专项报告

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1

上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

上海吉祥航空股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制
了截至 2024 年 12 月 31 日止的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名：国泰君安证券股份有限公司）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，本公司共募集资金
3,301,509,998.52元，扣除发行费用 17,000,372.70元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82元。

截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000492 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,289,840,412.78 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；截至 2024 年 12
月 31 日止使用募集资金人民币 3,289,840,412.78 元，本年度使用募集资金 941,098,769.72 元；
收到的银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额 5,330,786.96 元。截止 2024
年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0.00 元，且均已销户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并业经本公司 2024 年第一次临时股东会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰海通证券股份有限公司（原名：国泰君安证
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上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

券股份有限公司）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称 账号 初时存放金额 ……
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