公告日期：2025-04-29

华安证券股份有限公司

关于安徽省交通建设股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，公司于 2021 年 6
月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26元，募集资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70
万元后，实际募集资金净额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 70.00 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 0.07 万元。

截至2024年12月31日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金86,093.57万元，募集资金专用账户利息收入 224.74 万元，扣除累计已使用募集资金后，募
集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 52.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法
律法规规则开展募集资金的存放和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额

杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,202.71

渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,730.94

浦发银行合肥分行 58080078801800000859 95,902.54

徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,392.71

建设银行界首支行 34050171190800002449 37,426.95

工商银行城建支行 1302011729200188247 118,231.55

招商银行合肥分行 551900016010506 184,740.14

合计 - 524,627.54

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

2024 年度，公司 2021 年非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

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