公告日期：2025-12-16

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2025-073
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“年产 500 万平方米挠性覆铜板（材料）
项目”、“越南年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”、“泰国年产 2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”、“12MW 分布式光伏发电项目”

本次 4 个募投项目合计节余金额为 32,083.70 万元（为截止 2025 年
12 月 12 日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充公司流动资金

本事项尚需提交公司股东会审议

一、募集资金基本情况

发行名称 2022 年向社会公开发行可转换公司债券

募集资金总额 303,000.00 万元

募集资金净额 302,382.97 万元

募集资金到账时间 2022 年 11 月 28 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福斯特”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十
六次会议、第五届监事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会及“福22 转债”2023 年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福 22 转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-075）。

公司分别于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第四十
一次会议、第五届监事会第三十八次会议、2024 年第四次临时股东大会及“福22 转债”2024 年第一次债券持有人大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对“福 22 转债”部分募集资金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。

经上述调整后，当前“福 22 转债”募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 总投资额 拟以募集资金 项目进展
号 投入金额

1 年产 2.1 亿平方米 广东福斯特新材 52,187.92 30,000.00 正在建设期
感光干膜项目 料有限公司

2 年产 2.5 亿平米光 广东福斯特光伏 70,154.29 20,000.00 正在建设期
伏胶膜项目 材料有限公司

年产 1 亿平方米 杭州福斯特电子

3 （高分辨率）感光 材料有限公司 25,258.45 19,000.00 已结项

干膜项目

年产 500 万平方米 杭州福斯特电子

4 挠性覆铜板（材料） 材料有限公司 35,868.90 29,……
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