公告日期：2025-12-04

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-089

债券代码：113693 债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

关于部分募投项目延期及调整部分募投项目

内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开五届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“清远智能生产基地(一二期)建设项目”、“数字化升级项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行延期；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“清远智能生产基地(一二期)建设项目”的内部投资结构。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）对公司关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，扣除不含
税 发 行 费 用合 计 人 民 币 7,656,132.08 元， 实 际 募集 资 金净 额 为 人民 币
662,343,867.92 元。该募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并

于 2025 年 3 月 25 日出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-1 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体相关的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金金额及公司实际募集资金净额的差异情况，公司对募投项目募集资金投资额进行适当调整，调整后的募投项目拟投入金额如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日
号 投资金额 募集资金累计使用金额

1 清远智能生产基地 60,984.80 40,851.27 32,888.03
（一二期）建设项目

2 数字化升级项目 9,660.37 8,383.12 3,112.05

3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.76

合计 87,645.17 66,234.39 53,000.84

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及总体投资规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下：

序号 涉及延期的项目名称 调整前项目达到预 调整后项目达到预

定可使用状态日期 定可使用状态日期

1 清远智能生产基地（一二期）建设 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

项目

2 数字化升级项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。