公告日期：2025-04-29

信达证券股份有限公司

关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对塞力医疗2024年度募集资金的存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

2、募集资金存放及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用非公开募集资金人民币435,895,777.99元，尚未使用的非公开募集资金余额为人民币184,288,443.18元（含暂时补充流动资金的1.725亿元、募集资金银行存款产生的利息并扣除手续费的支出）。

截至2024年12月31日，公司非公开募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注

招商银行武汉东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 0.00 已注销

中国民生银行武汉分行 678588882 200,000,000.00 0.00 已注销

广发银行武汉洪山支行 9550880075890400764 34,180.40 活期

中国银行湖北自贸试验区武汉

554783737343 7,527,225.04 活期

片区分行

招商银行哈尔滨分行平房支行 451905199010901 0.00 已注销

招商银行呼和浩特成吉思汗大

471901347710202 299,452.09 活期

街支行

招商银行杭州分行解放支行 571913263410701 6,178.39 活期

招商银行乌鲁木齐友好北路支

991904874010301 37,764.79 活期

行

华夏银行银川分行营业部 18050000000527271 0.00 已注销

中国建设银行北京马驹桥支行 11050171750000000718 642.47 活期

中国建设银行大连西岗支行 212501612006300001514 3,664.34 活期

招商银行大连星海支行 411909001310501 3,877,000.84 活期

重庆三峡银行永川支行 01621560……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。