公告日期：2022-06-10

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-084

转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）公开发行可转换公司债券中的技术研发中心升级募投项目已实施完毕，公司拟将之结项。

（2）公司拟将技术研发中心升级募投项目的节余募集资金1,407.78万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。

（3）本事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 33,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 841.25 万元（不含已

预付 200 万元）后的募集资金为 32,158.75 万元，已由主承销商兴业证券于 2020

年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用 1,311.84 万元（不含税），本公司本次募集资金净额为 31,688.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40 号）。

本次募集资金投资项目具体如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金投资

1 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 22,000.00

2 技术研发中心升级项目 3,000.00

3 补充流动资金 6,888.16

合 计 31,688.16

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江

五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据

《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公

司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与浙江新昌

农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股

份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。明确了各方的权利和义务。

《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2022年5月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下（单位：元）：

公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金 用途

余额

浙江新昌农 ……
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