公告日期：2022-06-09

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-080

转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于实施“新春转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承法律责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2022 年 6 月 10 日

赎回价格：100.323 元/张

赎回款发放日：2022 年 6 月 13 日

可转债摘牌日：2022 年 6 月 13 日

赎回登记日收市前（2022 年 6 月 10 日 15:00），“新春转债”持有人可以选择在

可转债市场继续交易，或者以转股价格 8.75 元/股进行转股操作，转为浙江五

洲新春集团股份有限公司 A 股股票。赎回登记日（2022 年 6 月 10 日 15:00）

收市后，未实施转股的“新春转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面

值加当期应计利息（合计 100.323 元/张）全部强制赎回。“新春转债”将于 2022

年 6 月 13 日在上海证券交易所摘牌。

风险提示：本次“新春转债”的赎回价格可能与二级市场价格存在较大差异，

强制赎回有导致投资损失的风险，建议“新春转债”持有人于 2022 年 6 月 10

日之前实施转股或完成交易，以避免可能面临的投资损失。如投资者持有的“新

春转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法

交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，理性决

策，注意投资风险。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洲新春”）的股票价

格自 2022 年 4 月 14 日至 2022 年 5 月 30 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少

有 15 个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75 元/股）的 130%（即 11.38 元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“新春转债”的提前赎

回条件。公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了

《关于提前赎回“新春转债”的议案》，决定行使“新春转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“新春转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集说明书》，现就“新春转债”提前赎回及摘牌事项公告如下：

一、“新春转债”发行及上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568

号文核准）。本公司于 2020 年 3 月 6 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 33000 万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所“﹝2020﹞82 号自律监

管决定书”同意，公司 3.30 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 2 日起在上海证券

交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《可转换公司债券募集

说明书》的约定，公司该次发行的“新春转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转换为

本公司股份，初始转股价格为 9.08 元/股。因公司 2019 年度及 2020 年度进行了权

益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，自 2021 年 6 月 15 日起“新春转债”

的当期转股价格调整为 8.75 元/股。

二、“新春转债”有条件赎回条款及成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定：“在可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,0……
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