公告日期：2025-04-25

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-007
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公
司 债 券 7,517,130 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
751,713,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,716,981.13 元（不含税）后的募集资金为 746,996,018.87 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评
元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币 万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 74,450.87

项目投入 B1 58,165.74
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,515.97

项目投入 C1 14,752.28
本期发生额

利息收入净额 C2 130.53

项目投入 D1=B1+C1 72,918.02
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,646.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,179.35

实际结余募集资金 F 3,179.35

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管……
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