公告日期：2025-04-26

安徽众源新材料股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范经理（下称“总经理”）的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二章 总经理职权、义务

第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副经理（下称“副总经理”）、财务负责人等高级管理人员；

（六）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）列席董事会会议；

（九）审批公司日常经营管理中的费用支出；

（十）审批公司全资或控股子公司的利润分配事项；

（十一）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十二）拟订公司的基本管理制度；

（十三）拟订公司的具体规章；

（十四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

（十五）拟订公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计
划和年度投资项目计划；

（十六）拟订公司年度财务预算、决算方案；

（十七）拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

（十八）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预和刁难。

第四条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，按照《劳动合同法》有关规定办理。

第五条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

（二）接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议。

（三）不得挪用公司资金；

（四）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

（五）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（六）不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易；

（七）未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第三章 经理层职责分工

第六条 总经理统一领导公司的生产经营管理工作，并负有全责。公司副总经理依据职责分工承担相应管理职责。

第七条 公司设若干名副总经理，分别管理公司采购、生产、销售等具体
事务。

上述人员为公司高级管理人员。

第八条 财务负责人负责公司的财务工作。其职责如下：

（一）执行《公司章程》，全面管理公司的日常财务工作，签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）组织拟定公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）组织拟定公司的财务管理和核算制度；

（四）编制公司中期、年度财务报告等定期报告，接受董事会、审计委员会的财务监督和审计审核；

（五）执行董事会有关财务决定，控制公司的经营成本，审核、监督资金运用及收支平衡；

（六）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善经营管理的建议；

（七）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

（八）指导、检查、监督公司的财务工作，并对财务人员的选派调动、考绩进行评定和提拔；

（九）审核公司职员的差旅费、业务活动费以及其他一切行政费用；

（十）提出公司职员工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案。

（十一）完成总经理交办的其他工作。

第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。